兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C(970121)_资产配置

兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C970121CHINA INDUSTRIAL SECURITIES ASSET MANAGEMENT GOLDEN KIRIN HENGRUI ZHIYUAN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	990.18	20.62%
债券	3744.21	77.97%
银行存款和结算备付金	52.95	1.10%
其他资产	15.03	0.31%

资产总值：4802.37万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
正泰电器	601877	5.50	128.09	2.57%
贵州茅台	600519	0.06	107.91	2.16%
宏发股份	600885	2.52	84.55	1.70%
伊利股份	600887	2.88	76.41	1.53%
泸州老窖	000568	0.35	75.83	1.52%
五粮液	000858	0.45	70.25	1.41%
晨光股份	603899	1.92	70.08	1.41%
万科企业	02202	7.76	61.52	1.23%
华测检测	300012	2.72	50.81	1.02%
海尔智家	600690	2.07	48.85	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	16.71%
房地产	0.01	1.23%
科学研究和技术服务业	0.01	1.02%
房地产业	0.00	0.89%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎通科技	688668	0.34	33.17	0.69%
欧派家居	603833	0.25	23.95	0.49%
伊利股份	600887	0.80	22.66	0.47%
晨光股份	603899	0.42	18.75	0.39%
万科企业	02202	1.81	17.56	0.36%
贵州茅台	600519	0.01	16.91	0.35%
宏发股份	600885	0.49	15.61	0.32%
正泰电器	601877	0.54	14.93	0.31%
洋河股份	002304	0.10	13.13	0.27%
五粮液	000858	0.07	11.45	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.73%
房地产	0.00	0.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.35	68.95	1.38%
贵州茅台	600519	0.03	54.60	1.09%
晨光股份	603899	1.04	51.06	1.02%
正泰电器	601877	1.79	50.07	1.00%
宏发股份	600885	1.49	48.56	0.97%
美的集团	000333	0.82	44.12	0.88%
洋河股份	002304	0.16	26.47	0.53%
伊利股份	600887	0.91	26.50	0.53%
老板电器	002508	0.91	25.81	0.52%
欧派家居	603833	0.20	24.16	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.11%
房地产业	0.00	0.85%
房地产	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	224.51	4.22%
晨光股份	603899	3.83	210.57	3.96%
五粮液	000858	1.11	200.57	3.77%
伊利股份	600887	5.63	174.53	3.28%
老板电器	002508	5.77	160.18	3.01%
万科A	000002	7.39	134.50	2.53%
美的集团	000333	2.41	124.84	2.35%
洋河股份	002304	0.73	117.17	2.20%
正泰电器	601877	3.91	108.31	2.04%
三环集团	300408	3.30	101.34	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	29.07%
房地产业	0.01	2.53%
科学研究和技术服务业	0.01	2.15%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	10.00	1033.55	20.72%
19农业银行二级02	3.00	309.10	6.20%
21东莞01	3.00	303.76	6.09%
宏发转债	1.86	211.93	4.25%
18国开17	2.00	208.09	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1755.46	35.20%
可转债	938.27	18.81%
企业债	593.65	11.90%
国家债券	50.62	1.02%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。