财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2660.97 |
131.01 |
155.20 |
120.33 |
12.24 |
| 本期利润(万元) |
5323.65 |
647.46 |
151.41 |
157.12 |
150.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
0.15 |
0.11 |
0.14 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.30 |
0.00 |
18.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-424.46 |
0.00 |
-228.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21130.32 |
10152.58 |
939.95 |
2196.30 |
815.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.05 |
1.02 |
0.94 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.92 |
0.00 |
25.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
-6.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2504.46 |
531.37 |
281.05 |
263.17 |
358.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
17680.76 |
7047.17 |
2560.49 |
4452.95 |
6130.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
17680.76 |
7047.17 |
2560.49 |
4452.95 |
6130.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.63 |
8.42 |
3.04 |
4.99 |
7.98 |
| 应付托管费(万元) |
3.77 |
1.40 |
0.51 |
0.83 |
1.06 |
| 资产总计(万元) |
23943.27 |
8437.02 |
5151.25 |
4929.87 |
6619.23 |
| 负债合计(万元) |
2804.04 |
58.78 |
12.13 |
30.49 |
39.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
21139.23 |
8378.24 |
5139.12 |
4899.38 |
6579.90 |
| 未分配利润(万元) |
1165.63 |
-470.93 |
-2366.62 |
-1616.15 |
-900.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.43 |
3.31 |
0.85 |
2.72 |
1.30 |
| 投资收益(万元) |
564.58 |
957.96 |
-527.10 |
-726.37 |
-40.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1058.84 |
731.41 |
203.35 |
-394.40 |
-225.95 |
| 其它收入(万元) |
45.55 |
6.54 |
0.02 |
0.88 |
0.86 |
| 收入合计(万元) |
1673.40 |
1699.22 |
-322.89 |
-1117.18 |
-264.63 |
| 管理人报酬(万元) |
69.09 |
59.28 |
21.70 |
91.38 |
55.26 |
| 托管费(万元) |
11.51 |
9.88 |
3.62 |
13.13 |
7.37 |
| 其它费用(万元) |
5.72 |
11.46 |
4.22 |
11.52 |
6.56 |
| 费用合计(万元) |
94.48 |
84.07 |
31.04 |
120.62 |
71.87 |
| 利润总额(万元) |
1578.91 |
1615.15 |
-353.92 |
-1237.79 |
-336.50 |
| 净利润(万元) |
1578.91 |
1615.15 |
-353.92 |
-1237.79 |
-336.50 |
