财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
477.91 |
-89.59 |
80.00 |
23.91 |
-126.98 |
| 本期利润(万元) |
926.32 |
62.91 |
141.29 |
-18.10 |
314.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.02 |
0.05 |
-0.01 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1010.24 |
0.00 |
-661.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5276.73 |
4095.39 |
4112.71 |
2066.09 |
2604.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.83 |
0.81 |
0.76 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.65 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.95 |
0.00 |
-24.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
177.47 |
195.29 |
220.95 |
876.35 |
355.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
3682.97 |
3043.24 |
3415.10 |
4125.64 |
6158.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
3682.97 |
3043.24 |
3415.10 |
4125.64 |
6158.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.41 |
3.81 |
3.98 |
4.53 |
8.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
0.63 |
0.66 |
0.75 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
5426.02 |
3511.56 |
3945.99 |
5513.72 |
6657.89 |
| 负债合计(万元) |
89.57 |
43.42 |
23.12 |
79.58 |
61.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
5336.45 |
3468.13 |
3922.87 |
5434.14 |
6596.87 |
| 未分配利润(万元) |
-1073.80 |
-1095.55 |
-1339.66 |
-1740.87 |
-405.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
1.53 |
0.80 |
4.04 |
3.17 |
| 投资收益(万元) |
-111.46 |
131.50 |
-149.99 |
-1009.52 |
9.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
312.05 |
-84.45 |
60.12 |
58.22 |
213.62 |
| 其它收入(万元) |
10.01 |
14.29 |
11.41 |
25.54 |
24.00 |
| 收入合计(万元) |
211.32 |
62.86 |
-77.66 |
-921.71 |
250.14 |
| 管理人报酬(万元) |
20.83 |
48.14 |
24.91 |
100.65 |
66.84 |
| 托管费(万元) |
3.47 |
8.02 |
4.15 |
16.78 |
11.14 |
| 其它费用(万元) |
0.33 |
3.84 |
3.88 |
10.96 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
29.07 |
70.03 |
38.28 |
146.35 |
97.97 |
| 利润总额(万元) |
182.25 |
-7.16 |
-115.95 |
-1068.06 |
152.17 |
| 净利润(万元) |
182.25 |
-7.16 |
-115.95 |
-1068.06 |
152.17 |
