我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
109.80 |
-517.07 |
-87.80 |
-241.36 |
-171.85 |
| 本期利润(万元) |
60.43 |
-477.80 |
-185.37 |
-151.62 |
-202.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.40 |
-0.23 |
-0.19 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-43.53 |
0.00 |
-17.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-823.89 |
0.00 |
-140.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
720.40 |
1838.40 |
1998.70 |
885.97 |
844.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.82 |
0.88 |
1.10 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-36.40 |
0.00 |
-14.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.40 |
0.00 |
10.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
138.55 |
77.80 |
75.54 |
1184.25 |
196.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
1694.16 |
826.44 |
997.46 |
0.00 |
1758.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
1694.16 |
826.44 |
997.46 |
0.00 |
1758.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.44 |
1.02 |
1.39 |
1.50 |
2.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.17 |
0.23 |
0.25 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
1888.04 |
936.49 |
1077.21 |
1205.17 |
2021.81 |
| 负债合计(万元) |
49.64 |
50.52 |
12.68 |
18.03 |
168.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
1838.40 |
885.97 |
1064.53 |
1187.15 |
1853.57 |
| 未分配利润(万元) |
-414.46 |
80.58 |
234.86 |
341.31 |
645.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
0.18 |
5.17 |
4.82 |
16.81 |
| 投资收益(万元) |
-490.24 |
-229.94 |
-177.83 |
-95.19 |
2960.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
39.27 |
89.74 |
-27.56 |
-35.98 |
-963.76 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
0.15 |
1.64 |
1.49 |
14.46 |
| 收入合计(万元) |
-449.77 |
-139.86 |
-198.58 |
-124.86 |
2027.71 |
| 管理人报酬(万元) |
16.55 |
6.36 |
19.33 |
10.69 |
101.77 |
| 托管费(万元) |
2.76 |
1.06 |
3.22 |
1.78 |
16.96 |
| 其它费用(万元) |
8.72 |
4.34 |
12.62 |
6.73 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
28.03 |
11.76 |
51.57 |
26.15 |
260.94 |
| 利润总额(万元) |
-477.80 |
-151.62 |
-250.15 |
-151.01 |
1766.76 |
| 净利润(万元) |
-477.80 |
-151.62 |
-250.15 |
-151.01 |
1766.76 |
