财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
462.92 |
470.21 |
95.54 |
-56.75 |
-307.55 |
| 本期利润(万元) |
962.88 |
162.28 |
154.58 |
734.01 |
801.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.04 |
0.03 |
0.15 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
13.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1113.21 |
0.00 |
1129.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6234.06 |
5259.59 |
5710.69 |
5940.82 |
6003.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.27 |
1.27 |
1.23 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
12.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.85 |
0.00 |
23.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1691.03 |
1615.28 |
2239.90 |
795.84 |
744.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
3764.30 |
4366.12 |
2704.45 |
4782.78 |
5930.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
3764.30 |
4366.12 |
2704.45 |
4782.78 |
5930.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.29 |
5.10 |
4.20 |
4.67 |
5.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
1.02 |
0.84 |
0.93 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
5490.84 |
6003.81 |
4967.12 |
5596.42 |
6822.77 |
| 负债合计(万元) |
231.25 |
62.99 |
62.31 |
105.43 |
130.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
5259.59 |
5940.82 |
4904.80 |
5490.98 |
6692.19 |
| 未分配利润(万元) |
1113.21 |
1129.24 |
135.30 |
483.93 |
1279.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.02 |
4.93 |
1.73 |
2.90 |
1.37 |
| 投资收益(万元) |
513.66 |
24.03 |
-527.16 |
559.13 |
931.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-307.94 |
790.76 |
251.22 |
-970.85 |
-647.12 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
209.22 |
819.72 |
-274.21 |
-408.80 |
285.96 |
| 管理人报酬(万元) |
31.40 |
54.92 |
27.31 |
67.99 |
36.08 |
| 托管费(万元) |
5.65 |
10.94 |
5.43 |
15.82 |
9.00 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
19.85 |
9.88 |
19.89 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
46.95 |
85.71 |
42.62 |
103.70 |
54.95 |
| 利润总额(万元) |
162.28 |
734.01 |
-316.83 |
-512.50 |
231.00 |
| 净利润(万元) |
162.28 |
734.01 |
-316.83 |
-512.50 |
231.00 |
