资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6042.71 93.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 440.38 6.79%
其他资产 2.06 0.03%
资产总值:6485.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 8.14 582.13 9.16%
药明康德 603259 4.01 449.11 7.07%
百济神州 688235 1.35 415.17 6.53%
澳华内镜 688212 6.47 334.88 5.27%
开立医疗 300633 9.35 321.45 5.06%
乐普医疗 300003 16.72 292.93 4.61%
华东医药 000963 6.68 277.58 4.37%
心脉医疗 688016 2.47 275.63 4.34%
华海药业 600521 12.14 257.25 4.05%
君实生物 688180 5.63 233.48 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 73.44%
科学研究和技术服务业 0.09 14.87%
批发和零售业 0.03 4.37%
卫生和社会工作 0.02 2.42%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澳华内镜 688212 9.27 454.34 7.56%
药明康德 603259 6.19 430.43 7.17%
恒瑞医药 600276 7.60 394.23 6.56%
百济神州 688235 1.35 316.07 5.26%
信立泰 002294 6.12 289.66 4.82%
开立医疗 300633 9.35 277.88 4.63%
华东医药 000963 6.68 269.63 4.49%
博腾股份 300363 15.39 262.86 4.38%
华海药业 600521 12.14 226.17 3.77%
心脉医疗 688016 2.47 218.26 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 69.16%
科学研究和技术服务业 0.09 14.74%
批发和零售业 0.03 4.86%
卫生和社会工作 0.03 4.37%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 2.80 283.56 4.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 283.56 4.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%