财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4694.59 |
901.93 |
560.97 |
-2431.19 |
-1210.23 |
| 本期利润(万元) |
5345.90 |
778.20 |
-518.18 |
-928.20 |
875.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
0.07 |
-0.05 |
-0.08 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
-9.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
470.19 |
0.00 |
-316.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15500.25 |
10587.33 |
9799.31 |
10420.48 |
9765.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.05 |
0.92 |
0.97 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
-7.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
-2.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
609.63 |
592.34 |
601.40 |
974.66 |
925.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
9713.42 |
9156.41 |
8424.29 |
10773.87 |
13990.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
9713.42 |
9156.41 |
8424.29 |
10773.87 |
13990.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.01 |
11.03 |
9.11 |
12.00 |
17.89 |
| 应付托管费(万元) |
1.67 |
1.84 |
1.52 |
2.00 |
2.98 |
| 资产总计(万元) |
10807.14 |
10697.11 |
9505.61 |
11815.94 |
14993.46 |
| 负债合计(万元) |
219.81 |
276.63 |
512.61 |
133.00 |
131.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
10587.33 |
10420.48 |
8993.00 |
11682.94 |
14862.17 |
| 未分配利润(万元) |
470.19 |
-313.60 |
-2042.66 |
555.98 |
4298.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.14 |
3.00 |
1.49 |
4.13 |
2.17 |
| 投资收益(万元) |
978.80 |
-2283.09 |
-2628.29 |
-5312.98 |
-2334.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-123.73 |
1502.99 |
82.32 |
178.79 |
978.40 |
| 其它收入(万元) |
2.54 |
6.31 |
1.20 |
5.42 |
3.45 |
| 收入合计(万元) |
859.74 |
-770.80 |
-2543.29 |
-5124.63 |
-1350.14 |
| 管理人报酬(万元) |
60.49 |
116.02 |
58.12 |
198.49 |
115.26 |
| 托管费(万元) |
10.08 |
19.34 |
9.69 |
33.08 |
19.21 |
| 其它费用(万元) |
10.97 |
22.04 |
10.97 |
21.99 |
10.94 |
| 费用合计(万元) |
81.55 |
157.40 |
78.78 |
253.56 |
145.42 |
| 利润总额(万元) |
778.20 |
-928.20 |
-2622.07 |
-5378.19 |
-1495.56 |
| 净利润(万元) |
778.20 |
-928.20 |
-2622.07 |
-5378.19 |
-1495.56 |
