我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-588.98 |
1044.38 |
432.59 |
1955.21 |
376.39 |
| 本期利润(万元) |
-329.50 |
357.50 |
-57.50 |
2417.18 |
753.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.02 |
-0.00 |
0.14 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
12.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2104.57 |
0.00 |
2077.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10198.18 |
14492.46 |
18244.74 |
20340.74 |
17090.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.17 |
1.14 |
1.14 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
14.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.99 |
0.00 |
14.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1017.21 |
2025.42 |
278.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
13426.70 |
6235.99 |
17283.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
6219.17 |
6215.02 |
6262.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
7207.52 |
20.97 |
11021.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.97 |
11.18 |
10.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.84 |
2.58 |
2.33 |
| 资产总计(万元) |
14530.23 |
20449.37 |
18465.92 |
| 负债合计(万元) |
37.77 |
108.63 |
38.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
14492.46 |
20340.74 |
18427.39 |
| 未分配利润(万元) |
2104.57 |
2523.03 |
1125.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
249.18 |
361.34 |
179.34 |
| 投资收益(万元) |
899.72 |
1800.74 |
579.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-686.87 |
461.97 |
574.93 |
| 其它收入(万元) |
8.01 |
12.85 |
8.54 |
| 收入合计(万元) |
470.04 |
2636.90 |
1342.20 |
| 管理人报酬(万元) |
56.84 |
118.29 |
60.46 |
| 托管费(万元) |
13.12 |
27.30 |
13.95 |
| 其它费用(万元) |
25.41 |
49.04 |
23.17 |
| 费用合计(万元) |
112.54 |
219.72 |
110.73 |
| 利润总额(万元) |
357.50 |
2417.18 |
1231.48 |
| 净利润(万元) |
357.50 |
2417.18 |
1231.48 |
