我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-345.86 |
441.15 |
39.91 |
| 本期利润(万元) |
-382.80 |
437.44 |
-55.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
430.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1038.31 |
18427.40 |
18515.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
580.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
16807.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
6194.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
10612.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.94 |
| 应付托管费(万元) |
2.29 |
| 资产总计(万元) |
18478.27 |
| 负债合计(万元) |
50.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
18427.40 |
| 未分配利润(万元) |
514.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
252.79 |
| 投资收益(万元) |
291.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.71 |
| 其它收入(万元) |
9.97 |
| 收入合计(万元) |
551.05 |
| 管理人报酬(万元) |
58.49 |
| 托管费(万元) |
13.50 |
| 其它费用(万元) |
24.81 |
| 费用合计(万元) |
113.60 |
| 利润总额(万元) |
437.44 |
| 净利润(万元) |
437.44 |
