财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7354.83 |
476.47 |
1793.94 |
-3392.58 |
-2141.74 |
| 本期利润(万元) |
7653.41 |
233.82 |
-1689.33 |
-2115.55 |
1269.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.01 |
-0.05 |
-0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
-5.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3825.52 |
0.00 |
-4832.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29400.04 |
27529.42 |
27534.13 |
31567.48 |
34110.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.88 |
0.82 |
0.87 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
-2.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.20 |
0.00 |
-13.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
69.00 |
401.79 |
1130.89 |
8794.70 |
2682.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
29689.77 |
30726.01 |
31690.83 |
54783.87 |
77004.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
29689.77 |
30658.05 |
30679.93 |
54783.87 |
77004.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
67.96 |
1010.90 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.48 |
37.79 |
39.27 |
75.89 |
113.87 |
| 应付托管费(万元) |
5.08 |
6.30 |
6.55 |
12.65 |
18.98 |
| 资产总计(万元) |
32059.48 |
36130.54 |
39225.53 |
74272.30 |
90613.59 |
| 负债合计(万元) |
504.43 |
105.37 |
69.52 |
194.76 |
163.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
31555.05 |
36025.17 |
39156.01 |
74077.53 |
90449.99 |
| 未分配利润(万元) |
-4495.47 |
-5626.11 |
-7064.62 |
-8983.75 |
2734.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.42 |
17.96 |
12.45 |
49.08 |
23.18 |
| 投资收益(万元) |
789.06 |
-3195.18 |
-4945.80 |
-5452.75 |
4434.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-321.40 |
1471.63 |
2199.14 |
2810.06 |
4349.14 |
| 其它收入(万元) |
0.95 |
19.35 |
18.77 |
27.90 |
25.14 |
| 收入合计(万元) |
470.03 |
-1686.24 |
-2715.43 |
-2565.71 |
8831.84 |
| 管理人报酬(万元) |
192.56 |
489.14 |
266.01 |
1227.26 |
696.28 |
| 托管费(万元) |
32.09 |
81.52 |
44.33 |
204.54 |
116.05 |
| 其它费用(万元) |
11.14 |
22.61 |
11.18 |
22.30 |
11.14 |
| 费用合计(万元) |
245.86 |
618.07 |
334.82 |
1490.33 |
843.30 |
| 利润总额(万元) |
224.17 |
-2304.30 |
-3050.25 |
-4056.04 |
7988.54 |
| 净利润(万元) |
224.17 |
-2304.30 |
-3050.25 |
-4056.04 |
7988.54 |
