资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31937.63 94.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1980.37 5.84%
其他资产 12.98 0.04%
资产总值:33930.98万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 31.05 2732.75 8.10%
石药集团 01093 178.60 1527.86 4.53%
恒瑞医药 600276 20.92 1496.83 4.44%
君实生物 01877 48.88 1359.32 4.03%
东山精密 002384 18.61 1330.62 3.95%
贝壳-W 02423 24.30 1168.06 3.46%
三生制药 01530 33.75 924.39 2.74%
九方智投控股 09636 13.20 899.03 2.67%
滨江集团 002244 68.95 865.32 2.57%
天孚通信 300394 4.81 807.79 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.15 34.00%
制造业 1.11 32.87%
房地产 0.29 8.53%
房地产业 0.29 8.49%
金融 0.11 3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.82%
金融业 0.06 1.64%
工业 0.04 1.15%
采矿业 0.03 0.92%
科学研究和技术服务业 0.02 0.74%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 30.02 2397.12 7.60%
中际旭创 300308 6.53 951.88 3.02%
百济神州 06160 6.81 917.89 2.91%
恒瑞医药 600276 17.42 904.10 2.87%
同花顺 300033 3.12 851.79 2.70%
新易盛 300502 6.22 790.57 2.51%
红太阳 000525 101.87 755.88 2.40%
华海药业 600521 38.78 722.47 2.29%
德科立 688205 11.54 723.58 2.29%
一品红 300723 13.35 669.10 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 53.92%
医疗保健 0.57 17.96%
房地产业 0.25 7.90%
房地产 0.12 3.76%
金融业 0.12 3.74%
信息技术 0.07 2.19%
批发和零售业 0.03 1.03%
基础材料 0.03 0.89%
金融 0.03 0.80%
科学研究和技术服务业 0.02 0.70%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
领益转债 0.54 67.96 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 67.96 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%