新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(012200)_资产配置

新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A012200NEW HUAXIN TECHNOLOGY 3-MONTH HOLDS FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10307.86	91.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1015.73	8.97%
其他资产	3.82	0.03%

资产总值：11327.41万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	13.25	962.32	8.61%
海光信息	688041	2.56	646.00	5.78%
德科立	688205	4.76	576.33	5.16%
金山云	03896	72.60	544.18	4.87%
信达生物	01801	6.15	541.27	4.84%
中际旭创	300308	1.30	524.78	4.70%
长飞光纤光缆	06869	12.05	520.59	4.66%
源杰科技	688498	1.08	464.78	4.16%
恒玄科技	688608	1.53	456.22	4.08%
博实结	301608	4.53	415.73	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	52.22%
信息技术	0.22	19.44%
医疗保健	0.14	12.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.81%
金融	0.02	1.77%
工业	0.01	1.17%
非日常生活消费品	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	18.95	772.48	7.56%
中际旭创	300308	3.87	564.48	5.52%
小米集团-W	01810	10.18	556.55	5.45%
联创光电	600363	9.43	550.05	5.38%
国光电气	688776	5.20	548.27	5.37%
信达生物	01801	6.70	479.03	4.69%
源杰科技	688498	2.44	474.94	4.65%
太辰光	300570	4.13	398.05	3.90%
瑞可达	688800	6.48	319.04	3.12%
新易盛	300502	2.44	309.93	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	43.38%
信息技术	0.20	19.51%
医疗保健	0.13	13.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	8.47%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.54%
通信服务	0.03	2.45%
批发和零售业	0.02	2.02%
非日常生活消费品	0.02	1.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.97	903.53	9.07%
阿里巴巴-W	09988	5.97	705.19	7.08%
中国电信	601728	64.98	510.09	5.12%
中国移动	600941	4.71	505.67	5.07%
立讯精密	002475	11.97	489.45	4.91%
中国移动	00941	5.90	456.27	4.58%
小米集团-W	01810	9.82	445.86	4.47%
快手-W	01024	8.67	434.85	4.36%
水晶光电	002273	15.74	360.45	3.62%
歌尔股份	002241	13.62	356.03	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	26.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	20.50%
通信服务	0.20	20.36%
信息技术	0.11	11.22%
非日常生活消费品	0.07	7.21%
建筑业	0.01	1.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	21.78	863.51	7.31%
立讯精密	002475	18.35	747.95	6.33%
海光信息	688041	4.64	695.70	5.89%
鹏鼎控股	002938	15.27	557.05	4.72%
水晶光电	002273	23.50	522.17	4.42%
世运电路	603920	17.62	518.03	4.38%
生益电子	688183	12.34	484.64	4.10%
英维克	002837	9.93	401.17	3.40%
东山精密	002384	13.45	392.74	3.32%
移远通信	603236	5.67	388.05	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	86.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	7.30%
非日常生活消费品	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息技术	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
领益转债	0.18	22.35	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	22.35	0.19%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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