资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4842.17 92.95%
债券 273.35 5.25%
银行存款和结算备付金 62.20 1.19%
其他资产 31.56 0.61%
资产总值:5209.28万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.30 475.50 9.15%
宁德时代 300750 1.13 454.26 8.74%
开普云 688228 2.18 446.69 8.60%
寒武纪 688256 0.30 391.40 7.53%
江淮汽车 600418 6.66 358.97 6.91%
东山精密 002384 4.23 302.44 5.82%
ST华通 002602 13.70 283.73 5.46%
合锻智能 603011 13.97 274.51 5.28%
芯原股份 688521 1.15 210.18 4.05%
长盈精密 300115 4.62 192.56 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 67.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 25.64%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.13 285.01 7.12%
鸿泉物联 688288 8.25 239.38 5.98%
江淮汽车 600418 4.76 190.83 4.77%
迈威生物 688062 5.66 159.96 4.00%
贝达药业 300558 2.74 158.78 3.97%
深信服 300454 1.61 151.63 3.79%
华东医药 000963 3.74 150.95 3.77%
云赛智联 600602 7.15 144.22 3.60%
寒武纪 688256 0.24 142.62 3.56%
税友股份 603171 2.95 126.58 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 44.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 17.89%
批发和零售业 0.03 6.63%
金融业 0.02 5.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.11%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 2.70 273.35 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 273.35 5.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%