财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
137.08 |
137.10 |
136.36 |
-103.20 |
-126.19 |
| 本期利润(万元) |
484.46 |
155.90 |
145.66 |
62.97 |
277.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
908.12 |
0.00 |
984.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6130.09 |
3448.24 |
3398.12 |
4185.65 |
3058.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.47 |
1.46 |
1.41 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.71 |
0.00 |
41.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.77 |
7.71 |
11.22 |
42.11 |
60.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
5118.54 |
5210.85 |
4018.57 |
4294.95 |
4494.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
4847.35 |
4907.06 |
3754.51 |
3962.17 |
4232.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
271.19 |
303.79 |
264.06 |
332.77 |
262.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.27 |
3.55 |
2.90 |
3.56 |
2.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.67 |
0.54 |
0.67 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
5216.51 |
5686.88 |
4368.82 |
5946.81 |
5250.95 |
| 负债合计(万元) |
11.41 |
10.54 |
10.78 |
14.05 |
20.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
5205.10 |
5676.34 |
4358.04 |
5932.76 |
5230.16 |
| 未分配利润(万元) |
1697.76 |
1687.54 |
964.73 |
1546.09 |
1557.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.84 |
9.05 |
7.14 |
8.47 |
2.67 |
| 投资收益(万元) |
232.35 |
-110.26 |
-296.96 |
-167.31 |
-40.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25.51 |
156.49 |
-90.41 |
50.48 |
161.31 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
3.47 |
3.30 |
0.16 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
258.95 |
58.75 |
-376.93 |
-108.20 |
123.72 |
| 管理人报酬(万元) |
20.20 |
35.47 |
18.07 |
35.59 |
15.20 |
| 托管费(万元) |
3.79 |
6.65 |
3.39 |
6.67 |
2.85 |
| 其它费用(万元) |
6.52 |
3.15 |
5.87 |
9.93 |
5.91 |
| 费用合计(万元) |
37.62 |
57.72 |
33.76 |
66.87 |
31.05 |
| 利润总额(万元) |
221.33 |
1.03 |
-410.69 |
-175.07 |
92.67 |
| 净利润(万元) |
221.33 |
1.03 |
-410.69 |
-175.07 |
92.67 |
