兴业聚惠混合A(001547)_资产配置

兴业聚惠混合A001547SOCIETE GENERALE JUHUI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3971.26	13.65%
债券	24891.63	85.58%
银行存款和结算备付金	177.24	0.61%
其他资产	45.91	0.16%

资产总值：29086.05万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.99	295.67	1.06%
通富微电	002156	6.30	253.07	0.91%
豪威集团	603501	1.33	201.06	0.72%
双环传动	002472	3.40	169.35	0.61%
恒瑞医药	600276	2.37	169.57	0.61%
金山办公	688111	0.50	158.25	0.57%
北方华创	002371	0.32	144.76	0.52%
招商公路	001965	13.70	133.44	0.48%
立讯精密	002475	2.05	132.61	0.48%
中国核电	601985	14.20	123.68	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	9.92%
金融业	0.03	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.56%
采矿业	0.01	0.52%
科学研究和技术服务业	0.01	0.33%
批发和零售业	0.01	0.33%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	5.30	225.67	0.61%
三花智控	002050	7.50	197.85	0.53%
中微公司	688012	1.03	187.57	0.51%
长电科技	600584	5.15	173.50	0.47%
招商公路	001965	13.30	159.60	0.43%
恒瑞医药	600276	3.02	156.74	0.42%
时代电气	688187	3.42	145.71	0.39%
中国核电	601985	15.00	139.80	0.38%
金山办公	688111	0.49	137.22	0.37%
美的集团	000333	1.56	112.63	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	6.41%
金融业	0.03	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.47%
采矿业	0.01	0.35%
批发和零售业	0.01	0.19%
科学研究和技术服务业	0.01	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	5.40	155.68	0.50%
中国核电	601985	16.51	152.06	0.49%
立讯精密	002475	3.30	134.94	0.44%
宝信软件	600845	3.71	113.11	0.37%
双环传动	002472	3.19	113.09	0.37%
时代电气	688187	2.42	114.23	0.37%
通富微电	002156	3.60	96.37	0.31%
迈瑞医疗	300760	0.35	81.90	0.27%
招商银行	600036	1.90	82.25	0.27%
长电科技	600584	2.40	84.02	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	5.08%
金融业	0.02	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.57%
采矿业	0.01	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.29%
科学研究和技术服务业	0.01	0.18%
批发和零售业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	17.31	180.54	0.45%
三花智控	002050	7.20	169.27	0.42%
通富微电	002156	3.70	109.33	0.27%
宝信软件	600845	3.51	102.69	0.26%
双环传动	002472	3.19	97.68	0.24%
伊利股份	600887	2.62	79.07	0.20%
招商银行	600036	1.90	74.67	0.19%
时代电气	688187	1.56	74.59	0.19%
迈瑞医疗	300760	0.28	71.40	0.18%
立讯精密	002475	1.80	73.37	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.54%
金融业	0.02	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.30%
采矿业	0.01	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级02	20.00	2258.63	8.11%
22进出口行二级资本债01	20.00	2118.94	7.61%
25兴泰金融MTN001	20.00	2010.80	7.22%
23国开02	15.00	1532.34	5.50%
24中银消费金融债05	15.00	1506.70	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17596.05	63.18%
企业债	1076.02	3.86%
可转债	513.28	1.84%
国家债券	140.83	0.51%
央行票据	0.00	0.00%

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