兴业国企改革混合A(001623)_资产配置

兴业国企改革混合A001623SOCIETE GENERALE SOE REFORM FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16952.34	69.43%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6939.13	28.42%
其他资产	524.19	2.15%

资产总值：24415.66万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.28	2179.71	8.99%
山西汾酒	600809	8.00	1960.64	8.09%
中国神华	601088	45.00	1759.05	7.26%
紫金矿业	601899	100.00	1682.00	6.94%
中国石油	601857	160.00	1580.80	6.52%
格力电器	000651	40.00	1572.40	6.49%
招商银行	600036	40.00	1288.00	5.31%
伊利股份	600887	30.00	837.00	3.45%
兖矿能源	600188	30.00	713.70	2.94%
招商公路	001965	50.00	565.00	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	28.79%
采矿业	0.67	27.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	5.97%
金融业	0.13	5.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.53%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	9.43	2175.78	9.86%
贵州茅台	600519	1.25	2157.50	9.77%
五粮液	000858	15.00	2104.65	9.53%
泸州老窖	000568	11.50	2063.33	9.35%
古井贡酒	000596	8.00	1862.40	8.44%
中国神华	601088	50.00	1567.50	7.10%
招商银行	600036	40.00	1112.80	5.04%
宁波银行	002142	50.00	1005.50	4.55%
格力电器	000651	30.00	965.10	4.37%
中国海油	600938	40.00	838.80	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	55.53%
采矿业	0.30	13.72%
金融业	0.21	9.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.45	2607.90	9.95%
古井贡酒	000596	9.30	2527.74	9.65%
招商银行	600036	75.00	2472.75	9.44%
泸州老窖	000568	11.00	2383.15	9.10%
五粮液	000858	15.00	2341.50	8.94%
洋河股份	002304	15.00	1941.00	7.41%
万华化学	600309	16.00	1413.12	5.39%
宁波银行	002142	50.00	1343.50	5.13%
格力电器	000651	30.00	1089.00	4.16%
东阿阿胶	000423	22.00	1079.32	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	68.32%
金融业	0.45	17.20%
采矿业	0.06	2.31%
批发和零售业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.40	2367.40	9.88%
泸州老窖	000568	11.00	2305.27	9.62%
招商银行	600036	70.00	2293.20	9.57%
五粮液	000858	13.50	2208.20	9.22%
古井贡酒	000596	8.80	2176.94	9.09%
洋河股份	002304	13.80	1812.63	7.57%
万华化学	600309	18.00	1581.12	6.60%
格力电器	000651	33.00	1204.75	5.03%
海尔智家	600690	50.00	1174.00	4.90%
珀莱雅	603605	8.80	989.12	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.82	75.93%
金融业	0.31	12.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
采矿业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.07%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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