我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
100.62 |
-133.45 |
19.86 |
883.43 |
1180.13 |
| 本期利润(万元) |
156.02 |
-1.36 |
-486.34 |
930.90 |
2476.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
930.66 |
0.00 |
6098.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11255.36 |
11099.07 |
66712.53 |
67198.69 |
98725.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
125.38 |
565.47 |
1505.89 |
510.11 |
3117.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
14575.69 |
57792.73 |
119504.93 |
111213.62 |
94509.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
7372.43 |
12557.73 |
12750.22 |
6190.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
14575.69 |
50420.30 |
106947.20 |
98463.40 |
88318.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.68 |
44.35 |
85.63 |
80.34 |
81.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
5.54 |
10.70 |
10.04 |
10.18 |
| 资产总计(万元) |
15172.35 |
67419.48 |
126469.55 |
123049.27 |
120405.19 |
| 负债合计(万元) |
4013.50 |
146.18 |
230.44 |
155.31 |
150.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
11158.85 |
67273.29 |
126239.10 |
122893.96 |
120254.86 |
| 未分配利润(万元) |
933.95 |
6103.28 |
11600.14 |
8230.64 |
5568.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3378.19 |
2274.69 |
4559.43 |
1999.92 |
1321.30 |
| 投资收益(万元) |
-2382.15 |
-590.40 |
2442.91 |
97.40 |
84.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
131.93 |
47.23 |
747.58 |
1233.72 |
-687.65 |
| 其它收入(万元) |
0.86 |
0.67 |
0.05 |
0.03 |
69.64 |
| 收入合计(万元) |
1128.82 |
1732.18 |
7749.97 |
3331.07 |
787.49 |
| 管理人报酬(万元) |
561.33 |
393.44 |
982.96 |
480.45 |
349.80 |
| 托管费(万元) |
76.18 |
49.18 |
122.87 |
60.06 |
43.72 |
| 其它费用(万元) |
43.06 |
20.29 |
41.98 |
20.64 |
34.58 |
| 费用合计(万元) |
1132.96 |
801.74 |
1715.11 |
668.05 |
486.42 |
| 利润总额(万元) |
-4.14 |
930.44 |
6034.86 |
2663.02 |
301.07 |
| 净利润(万元) |
-4.14 |
930.44 |
6034.86 |
2663.02 |
301.07 |
