财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5648.56 |
1041.15 |
1746.34 |
1848.64 |
-1243.84 |
| 本期利润(万元) |
7093.83 |
2343.20 |
1482.86 |
1530.63 |
2292.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.14 |
0.09 |
0.07 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.63 |
0.00 |
5.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8202.50 |
0.00 |
5874.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31801.70 |
24139.56 |
25527.56 |
22108.86 |
28096.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.51 |
1.46 |
1.36 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.22 |
0.00 |
5.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
83.50 |
0.00 |
64.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3089.78 |
250.52 |
6606.06 |
1676.30 |
2762.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
33690.06 |
21037.18 |
29019.19 |
33260.02 |
15210.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
31580.18 |
18998.86 |
27000.76 |
31233.59 |
14194.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
2109.88 |
2038.32 |
2018.43 |
2026.43 |
1016.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.45 |
24.98 |
33.84 |
33.25 |
21.82 |
| 应付托管费(万元) |
5.41 |
4.16 |
5.64 |
5.54 |
3.64 |
| 资产总计(万元) |
37025.70 |
23641.76 |
36019.18 |
36383.46 |
18177.91 |
| 负债合计(万元) |
1637.81 |
184.09 |
1897.87 |
2433.55 |
726.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
35387.89 |
23457.67 |
34121.32 |
33949.91 |
17451.46 |
| 未分配利润(万元) |
11988.83 |
6229.73 |
6907.55 |
7633.42 |
4083.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.60 |
33.15 |
16.77 |
12.92 |
5.52 |
| 投资收益(万元) |
1153.38 |
2104.61 |
-522.78 |
1270.56 |
1996.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1677.67 |
-478.27 |
-200.88 |
481.42 |
124.70 |
| 其它收入(万元) |
1.92 |
26.76 |
24.60 |
3.01 |
1.40 |
| 收入合计(万元) |
2842.57 |
1686.25 |
-682.29 |
1767.92 |
2128.05 |
| 管理人报酬(万元) |
173.01 |
383.96 |
215.43 |
265.11 |
134.29 |
| 托管费(万元) |
28.84 |
63.99 |
35.91 |
44.18 |
22.38 |
| 其它费用(万元) |
9.74 |
22.37 |
11.26 |
21.24 |
10.39 |
| 费用合计(万元) |
218.79 |
483.62 |
271.95 |
331.40 |
167.07 |
| 利润总额(万元) |
2623.79 |
1202.62 |
-954.24 |
1436.52 |
1960.98 |
| 净利润(万元) |
2623.79 |
1202.62 |
-954.24 |
1436.52 |
1960.98 |
