我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -500.70 1031.95 -211.71 1836.28 1115.48
本期利润(万元) -223.83 1477.31 -264.23 1960.98 2246.83
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.10 -0.02 0.14 0.16
加权平均净值利润率(%) 0.00 7.75 0.00 10.86 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6659.65 0.00 4083.32 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.29 0.00 0.31 0.00
期末基金资产净值(万元) 30813.30 29615.54 16566.50 17451.46 18391.18
期末基金份额净值(元) 1.28 1.29 1.28 1.30 1.33
本期净值增长率(%) 0.00 10.26 0.00 11.54 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 56.29 0.00 58.09 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 1676.30 2762.37 1082.25 348.09 2589.20
交易性金融资产(万元) 33260.02 15210.35 16015.67 20469.06 24052.43
其中:股票投资(万元) 31233.59 14194.33 14982.73 18422.44 22042.03
其中:债券投资(万元) 2026.43 1016.01 1032.95 2046.62 2010.40
应付管理人报酬(万元) 33.25 21.82 21.85 24.35 32.64
应付托管费(万元) 5.54 3.64 3.64 4.06 5.44
资产总计(万元) 36383.46 18177.91 17765.12 21352.02 26961.24
负债合计(万元) 2433.55 726.45 936.90 752.18 2075.90
所有者权益合计(万元) 33949.91 17451.46 16828.22 20599.85 24885.35
未分配利润(万元) 7633.42 4083.32 2444.49 5325.49 8482.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 12.92 5.52 9.22 3.87 101.06
投资收益(万元) 1270.56 1996.43 -4624.36 -3105.03 22050.82
公允价值变动收益(万元) 481.42 124.70 -473.04 502.92 -17116.45
其它收入(万元) 3.01 1.40 1.29 0.87 24.70
收入合计(万元) 1767.92 2128.05 -5086.89 -2597.37 5060.12
管理人报酬(万元) 265.11 134.29 295.31 156.78 496.93
托管费(万元) 44.18 22.38 49.22 26.13 82.82
其它费用(万元) 21.24 10.39 20.55 10.07 22.23
费用合计(万元) 331.40 167.07 365.08 192.98 1485.90
利润总额(万元) 1436.52 1960.98 -5451.96 -2790.35 3574.22
净利润(万元) 1436.52 1960.98 -5451.96 -2790.35 3574.22