兴业成长动力混合A(002597)_财务情况

兴业成长动力混合A002597AEGON-INDUSTRIAL GROWING POWER FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-500.70	1031.95	-211.71	1836.28	1115.48
本期利润(万元)	-223.83	1477.31	-264.23	1960.98	2246.83
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.10	-0.02	0.14	0.16
加权平均净值利润率(%)	0.00	7.75	0.00	10.86	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6659.65	0.00	4083.32	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.29	0.00	0.31	0.00
期末基金资产净值(万元)	30813.30	29615.54	16566.50	17451.46	18391.18
期末基金份额净值(元)	1.28	1.29	1.28	1.30	1.33
本期净值增长率(%)	0.00	10.26	0.00	11.54	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	56.29	0.00	58.09	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	1676.30	2762.37	1082.25	348.09	2589.20
交易性金融资产(万元)	33260.02	15210.35	16015.67	20469.06	24052.43
其中：股票投资(万元)	31233.59	14194.33	14982.73	18422.44	22042.03
其中：债券投资(万元)	2026.43	1016.01	1032.95	2046.62	2010.40
应付管理人报酬(万元)	33.25	21.82	21.85	24.35	32.64
应付托管费(万元)	5.54	3.64	3.64	4.06	5.44
资产总计(万元)	36383.46	18177.91	17765.12	21352.02	26961.24
负债合计(万元)	2433.55	726.45	936.90	752.18	2075.90
所有者权益合计(万元)	33949.91	17451.46	16828.22	20599.85	24885.35
未分配利润(万元)	7633.42	4083.32	2444.49	5325.49	8482.34

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	12.92	5.52	9.22	3.87	101.06
投资收益(万元)	1270.56	1996.43	-4624.36	-3105.03	22050.82
公允价值变动收益(万元)	481.42	124.70	-473.04	502.92	-17116.45
其它收入(万元)	3.01	1.40	1.29	0.87	24.70
收入合计(万元)	1767.92	2128.05	-5086.89	-2597.37	5060.12
管理人报酬(万元)	265.11	134.29	295.31	156.78	496.93
托管费(万元)	44.18	22.38	49.22	26.13	82.82
其它费用(万元)	21.24	10.39	20.55	10.07	22.23
费用合计(万元)	331.40	167.07	365.08	192.98	1485.90
利润总额(万元)	1436.52	1960.98	-5451.96	-2790.35	3574.22
净利润(万元)	1436.52	1960.98	-5451.96	-2790.35	3574.22

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