兴业聚全灵活配置混合(002659)_财务情况

兴业聚全灵活配置混合002659AEGON-INDUSTRIAL FULLY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31
本期已实现收益(万元)	128.89	513.31	528.20	483.96	1313.50
本期利润(万元)	114.66	7.69	334.50	-132.59	311.35
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	-0.00	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.01	0.00	-0.13	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1105.42	0.00	6487.52	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	11226.62	11113.38	68388.33	68047.70	98507.61
期末基金份额净值(元)	1.13	1.12	1.11	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	0.00	0.54	0.00	-0.36	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	11.60	0.00	10.60	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31
银行存款(万元)	100.28	2835.31	19599.69	792.66	5514.71
交易性金融资产(万元)	13877.24	51669.96	103550.92	120054.13	110790.36
其中：股票投资(万元)	0.00	2159.07	12824.16	12349.93	6243.36
其中：债券投资(万元)	13877.24	49510.89	90726.77	107704.20	104547.00
应付管理人报酬(万元)	5.64	44.88	86.93	80.88	81.30
应付托管费(万元)	33.59	74.24	95.08	90.32	59.42
资产总计(万元)	14497.73	68218.66	128417.67	124062.07	120221.91
负债合计(万元)	3384.34	170.96	256.69	304.23	193.41
所有者权益合计(万元)	11113.38	68047.70	128160.98	123757.84	120028.50
未分配利润(万元)	1156.77	6520.08	12726.25	8320.61	4566.50

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31
利息收入(万元)	3021.29	1965.14	4135.70	1668.85	916.69
投资收益(万元)	-1582.88	-870.55	4303.59	1085.78	244.89
公允价值变动收益(万元)	-505.62	-616.55	1269.55	1743.27	-730.42
其它收入(万元)	0.05	0.02	0.08	0.04	152.89
收入合计(万元)	932.84	478.05	9708.92	4497.94	584.06
管理人报酬(万元)	585.29	395.93	988.81	481.70	316.88
托管费(万元)	107.82	74.24	185.40	90.32	59.42
其它费用(万元)	42.89	20.28	42.75	20.91	24.42
费用合计(万元)	925.15	610.65	1547.81	742.64	454.54
利润总额(万元)	7.69	-132.59	8161.11	3755.30	129.52
净利润(万元)	7.69	-132.59	8161.11	3755.30	129.52

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