兴业量化混合A(005133)_资产配置

兴业量化混合A005133SOCIETE GENERALE QUANTITATIVE SELECTION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCH SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	1591.20	52.05%
银行存款和结算备付金	1453.61	47.55%
其他资产	12.45	0.41%

资产总值：3057.26万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	9.05	182.81	4.99%
保利地产	600048	7.39	109.22	2.98%
生益科技	600183	3.06	89.57	2.45%
中信建投	601066	2.09	82.30	2.25%
四维图新	002405	4.52	74.53	2.04%
华泰证券	601688	3.91	73.51	2.01%
新界泵业	002532	9.21	73.22	2.00%
中信证券	600030	3.03	73.05	1.99%
中顺洁柔	002511	3.10	69.13	1.89%
云铝股份	000807	15.03	65.53	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	38.39%
金融业	0.06	17.02%
房地产业	0.03	7.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.75%
科学研究和技术服务业	0.01	1.45%
建筑业	0.00	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.65%
租赁和商务服务业	0.00	0.43%
农、林、牧、渔业	0.00	0.43%
采矿业	0.00	0.41%

2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	5.03	347.93	5.86%
中国建筑	601668	65.52	345.29	5.81%
贵州茅台	600519	0.21	233.31	3.93%
中国铁建	601186	19.62	192.86	3.25%
东吴证券	601555	21.87	173.18	2.92%
中国中铁	601390	31.67	170.38	2.87%
邮储银行	601658	26.55	137.54	2.32%
海通证券	600837	10.56	135.59	2.28%
恒瑞医药	600276	1.36	125.16	2.11%
国泰君安	601211	7.67	124.87	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.22	36.96%
建筑业	0.11	18.50%
制造业	0.09	15.40%
房地产业	0.08	14.14%
采矿业	0.01	1.60%
科学研究和技术服务业	0.00	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%
批发和零售业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	5.73	489.69	5.06%
中国建筑	601668	70.61	396.83	4.10%
贵州茅台	600519	0.22	260.26	2.69%
民生银行	600016	41.10	259.34	2.68%
浦发银行	600000	20.12	248.88	2.57%
中国铁建	601186	22.19	225.01	2.32%
光明地产	600708	59.00	207.68	2.15%
中国中铁	601390	33.37	198.22	2.05%
海通证券	600837	11.51	177.94	1.84%
华泰证券	601688	7.87	159.84	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.37	38.57%
建筑业	0.13	13.40%
房地产业	0.12	12.20%
制造业	0.10	10.41%
批发和零售业	0.08	8.69%
租赁和商务服务业	0.02	2.33%
采矿业	0.01	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	9.00	783.36	6.02%
贵州茅台	600519	0.41	471.50	3.62%
民生银行	600016	74.96	451.26	3.47%
浦发银行	600000	36.56	432.87	3.33%
恒瑞医药	600276	3.32	267.86	2.06%
伊利股份	600887	8.18	233.29	1.79%
保利地产	600048	15.84	226.51	1.74%
交通银行	601328	36.45	198.65	1.53%
农业银行	601288	53.90	186.49	1.43%
工商银行	601398	31.76	175.63	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.40	30.57%
制造业	0.24	18.38%
房地产业	0.08	6.47%
建筑业	0.05	3.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.83%
采矿业	0.02	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.42%
租赁和商务服务业	0.02	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.19%
批发和零售业	0.01	0.50%

五大重仓债券

2020-09-30
2019-12-31
2019-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
开贴2002	16.00	1591.20	32.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1591.20	32.09%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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