财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
95.38 |
14.51 |
58.53 |
-83.41 |
-29.96 |
| 本期利润(万元) |
234.68 |
96.60 |
92.13 |
105.57 |
136.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.39 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-246.39 |
0.00 |
-346.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1485.12 |
1494.09 |
1555.46 |
1439.97 |
1500.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.86 |
0.86 |
0.81 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
7.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.16 |
0.00 |
-19.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
525.64 |
310.49 |
689.71 |
369.48 |
795.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
40646.59 |
41096.20 |
38034.78 |
41975.94 |
52417.65 |
| 其中:股票投资(万元) |
36605.44 |
37018.22 |
34004.95 |
38936.29 |
48353.60 |
| 其中:债券投资(万元) |
4041.15 |
4077.98 |
4029.82 |
3039.65 |
4064.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.15 |
45.83 |
40.39 |
43.75 |
66.82 |
| 应付托管费(万元) |
7.19 |
7.64 |
6.73 |
7.29 |
8.91 |
| 资产总计(万元) |
44590.73 |
44833.90 |
40615.47 |
43265.54 |
54579.71 |
| 负债合计(万元) |
107.90 |
86.78 |
340.33 |
139.71 |
662.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
44482.83 |
44747.12 |
40275.14 |
43125.83 |
53916.86 |
| 未分配利润(万元) |
-6116.66 |
-9595.18 |
-14308.03 |
-13569.31 |
-8643.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.44 |
50.44 |
25.70 |
39.93 |
21.16 |
| 投资收益(万元) |
819.53 |
-1573.73 |
-4512.80 |
-6717.16 |
-2037.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2467.93 |
5398.86 |
3494.99 |
-1494.39 |
-445.08 |
| 其它收入(万元) |
1.04 |
0.38 |
0.11 |
0.39 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
3310.93 |
3875.95 |
-991.99 |
-8171.23 |
-2461.54 |
| 管理人报酬(万元) |
266.40 |
496.21 |
245.57 |
761.61 |
438.80 |
| 托管费(万元) |
44.40 |
82.70 |
40.93 |
108.56 |
58.51 |
| 其它费用(万元) |
9.77 |
20.15 |
9.56 |
19.21 |
9.51 |
| 费用合计(万元) |
324.41 |
606.16 |
299.62 |
898.47 |
511.69 |
| 利润总额(万元) |
2986.52 |
3269.80 |
-1291.61 |
-9069.70 |
-2973.23 |
| 净利润(万元) |
2986.52 |
3269.80 |
-1291.61 |
-9069.70 |
-2973.23 |