财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 95.38 14.51 58.53 -83.41 -29.96
本期利润(万元) 234.68 96.60 92.13 105.57 136.06
加权平均份额本期利润(元) 0.15 0.05 0.05 0.06 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.39 0.00 7.60 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -246.39 0.00 -346.66 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.14 0.00 -0.19 0.00
期末基金资产净值(万元) 1485.12 1494.09 1555.46 1439.97 1500.98
期末基金份额净值(元) 1.01 0.86 0.86 0.81 0.80
本期净值增长率(%) 0.00 6.50 0.00 7.73 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -14.16 0.00 -19.40 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 525.64 310.49 689.71 369.48 795.81
交易性金融资产(万元) 40646.59 41096.20 38034.78 41975.94 52417.65
其中:股票投资(万元) 36605.44 37018.22 34004.95 38936.29 48353.60
其中:债券投资(万元) 4041.15 4077.98 4029.82 3039.65 4064.05
应付管理人报酬(万元) 43.15 45.83 40.39 43.75 66.82
应付托管费(万元) 7.19 7.64 6.73 7.29 8.91
资产总计(万元) 44590.73 44833.90 40615.47 43265.54 54579.71
负债合计(万元) 107.90 86.78 340.33 139.71 662.85
所有者权益合计(万元) 44482.83 44747.12 40275.14 43125.83 53916.86
未分配利润(万元) -6116.66 -9595.18 -14308.03 -13569.31 -8643.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 22.44 50.44 25.70 39.93 21.16
投资收益(万元) 819.53 -1573.73 -4512.80 -6717.16 -2037.88
公允价值变动收益(万元) 2467.93 5398.86 3494.99 -1494.39 -445.08
其它收入(万元) 1.04 0.38 0.11 0.39 0.26
收入合计(万元) 3310.93 3875.95 -991.99 -8171.23 -2461.54
管理人报酬(万元) 266.40 496.21 245.57 761.61 438.80
托管费(万元) 44.40 82.70 40.93 108.56 58.51
其它费用(万元) 9.77 20.15 9.56 19.21 9.51
费用合计(万元) 324.41 606.16 299.62 898.47 511.69
利润总额(万元) 2986.52 3269.80 -1291.61 -9069.70 -2973.23
净利润(万元) 2986.52 3269.80 -1291.61 -9069.70 -2973.23