我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-96.80 |
-448.68 |
-140.51 |
-69.97 |
-13.79 |
| 本期利润(万元) |
9.55 |
-386.44 |
-222.39 |
10.49 |
93.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
-0.06 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.44 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-892.49 |
0.00 |
-531.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2615.18 |
2682.25 |
2925.19 |
3211.52 |
3346.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.75 |
0.80 |
0.86 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.34 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.97 |
0.00 |
-14.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1249.81 |
1476.52 |
1706.19 |
1018.90 |
1540.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
6019.04 |
7417.81 |
7619.53 |
10355.44 |
11927.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
5616.95 |
6881.88 |
7058.41 |
9316.52 |
10919.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
402.09 |
535.93 |
561.12 |
1038.93 |
1008.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.35 |
10.81 |
11.97 |
13.33 |
17.78 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
1.44 |
1.60 |
1.78 |
2.37 |
| 资产总计(万元) |
7320.93 |
8904.05 |
9346.17 |
11505.18 |
13640.70 |
| 负债合计(万元) |
122.55 |
115.40 |
65.94 |
130.80 |
107.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
7198.38 |
8788.65 |
9280.23 |
11374.38 |
13532.84 |
| 未分配利润(万元) |
-2243.72 |
-1315.97 |
-1442.19 |
213.17 |
1741.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.81 |
2.66 |
4.54 |
2.17 |
80.99 |
| 投资收益(万元) |
-1013.03 |
-75.44 |
-1388.51 |
-1173.42 |
7019.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
168.37 |
222.82 |
-1569.83 |
-217.41 |
-3616.65 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.05 |
0.44 |
0.42 |
52.17 |
| 收入合计(万元) |
-838.79 |
150.09 |
-2953.35 |
-1388.23 |
3536.41 |
| 管理人报酬(万元) |
120.46 |
68.84 |
160.09 |
82.90 |
401.07 |
| 托管费(万元) |
17.18 |
9.18 |
21.35 |
11.05 |
53.48 |
| 其它费用(万元) |
13.18 |
6.53 |
18.27 |
9.46 |
19.44 |
| 费用合计(万元) |
175.75 |
97.73 |
230.75 |
119.60 |
820.82 |
| 利润总额(万元) |
-1014.54 |
52.36 |
-3184.10 |
-1507.83 |
2715.58 |
| 净利润(万元) |
-1014.54 |
52.36 |
-3184.10 |
-1507.83 |
2715.58 |
