财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
153.25 |
-37.55 |
12.78 |
121.93 |
-62.18 |
| 本期利润(万元) |
834.99 |
-73.89 |
-32.86 |
268.20 |
280.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.02 |
-0.01 |
0.08 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.82 |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-601.38 |
0.00 |
-549.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2835.91 |
2550.29 |
2651.68 |
2722.24 |
2846.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.81 |
0.82 |
0.83 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.74 |
0.00 |
10.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.08 |
0.00 |
-16.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
640.41 |
582.94 |
2808.17 |
1249.81 |
1476.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
5797.81 |
6464.98 |
6128.56 |
6019.04 |
7417.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
5360.40 |
6029.43 |
6128.56 |
5616.95 |
6881.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
437.40 |
435.55 |
0.00 |
402.09 |
535.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.41 |
7.84 |
9.00 |
7.35 |
10.81 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
1.31 |
1.50 |
1.22 |
1.44 |
| 资产总计(万元) |
6679.20 |
7300.51 |
9096.33 |
7320.93 |
8904.05 |
| 负债合计(万元) |
20.16 |
27.80 |
29.15 |
122.55 |
115.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
6659.03 |
7272.71 |
9067.18 |
7198.38 |
8788.65 |
| 未分配利润(万元) |
-1383.58 |
-1288.42 |
-2592.20 |
-2243.72 |
-1315.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.02 |
9.69 |
4.12 |
5.81 |
2.66 |
| 投资收益(万元) |
-20.14 |
702.95 |
-42.65 |
-1013.03 |
-75.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-93.62 |
416.41 |
235.88 |
168.37 |
222.82 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.22 |
0.00 |
0.06 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
-111.73 |
1129.26 |
197.35 |
-838.79 |
150.09 |
| 管理人报酬(万元) |
41.02 |
100.90 |
46.73 |
120.46 |
68.84 |
| 托管费(万元) |
6.84 |
16.82 |
7.79 |
17.18 |
9.18 |
| 其它费用(万元) |
5.81 |
13.17 |
6.55 |
13.18 |
6.53 |
| 费用合计(万元) |
64.04 |
152.54 |
71.43 |
175.75 |
97.73 |
| 利润总额(万元) |
-175.77 |
976.72 |
125.92 |
-1014.54 |
52.36 |
| 净利润(万元) |
-175.77 |
976.72 |
125.92 |
-1014.54 |
52.36 |
