资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21311.52 74.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6703.06 23.56%
其他资产 438.24 1.54%
资产总值:28452.82万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.66 2407.00 9.13%
伊利股份 600887 49.63 1307.75 4.96%
万辰集团 300972 7.17 1308.53 4.96%
安井食品 603345 10.99 1024.93 3.89%
中炬高新 600872 46.36 883.62 3.35%
三棵树 603737 15.92 807.14 3.06%
安琪酵母 600298 19.80 800.12 3.03%
锦江酒店 600754 28.71 771.44 2.92%
完美世界 002624 38.98 684.88 2.60%
江淮汽车 600418 13.82 638.48 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.79 67.88%
批发和零售业 0.13 4.97%
住宿和餐饮业 0.11 4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.61%
农、林、牧、渔业 0.02 0.94%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 12.54 2153.12 7.60%
登康口腔 001328 53.50 2112.18 7.45%
东鹏饮料 605499 7.39 1976.01 6.97%
恺英网络 002517 80.94 1770.16 6.25%
巨人网络 002558 39.79 1722.51 6.08%
稳健医疗 300888 45.30 1714.15 6.05%
盐津铺子 002847 24.06 1643.52 5.80%
石头科技 688169 10.53 1601.34 5.65%
中宠股份 002891 26.52 1372.42 4.84%
小商品城 600415 68.41 1091.14 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 55.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 16.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 4.98%
租赁和商务服务业 0.11 3.85%
农、林、牧、渔业 0.01 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中石化MTN003 5.00 477.75 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%