财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2552.51 |
737.36 |
-463.05 |
-3848.79 |
-1858.75 |
| 本期利润(万元) |
4570.09 |
2581.62 |
1109.08 |
-5318.11 |
2377.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.07 |
0.03 |
-0.12 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.55 |
0.00 |
-18.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10591.72 |
0.00 |
-13255.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26118.03 |
24919.20 |
24781.87 |
24566.37 |
28461.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.72 |
0.68 |
0.65 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.02 |
0.00 |
-14.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.89 |
0.00 |
-35.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5563.98 |
6571.70 |
5147.51 |
7068.04 |
7646.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
32032.14 |
30573.89 |
36901.81 |
52724.23 |
69290.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
32032.14 |
30573.89 |
36901.81 |
52724.23 |
69290.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.29 |
40.96 |
43.23 |
60.73 |
98.13 |
| 应付托管费(万元) |
6.38 |
6.83 |
7.21 |
10.12 |
13.08 |
| 资产总计(万元) |
38638.60 |
38713.08 |
42102.06 |
59962.13 |
80976.49 |
| 负债合计(万元) |
138.21 |
234.65 |
147.53 |
2192.46 |
1052.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
38500.39 |
38478.43 |
41954.54 |
57769.67 |
79924.20 |
| 未分配利润(万元) |
-15299.54 |
-21174.63 |
-23779.41 |
-18807.84 |
-22852.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.11 |
24.26 |
13.51 |
32.61 |
15.04 |
| 投资收益(万元) |
1393.17 |
-5258.34 |
-4623.89 |
-1992.44 |
2337.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2894.89 |
-2079.78 |
-3520.26 |
149.61 |
-1486.81 |
| 其它收入(万元) |
1.97 |
4.91 |
2.09 |
17.17 |
14.07 |
| 收入合计(万元) |
4303.13 |
-7308.95 |
-8128.55 |
-1793.05 |
879.97 |
| 管理人报酬(万元) |
226.66 |
530.71 |
284.54 |
971.03 |
574.30 |
| 托管费(万元) |
37.78 |
88.45 |
47.42 |
137.76 |
76.57 |
| 其它费用(万元) |
8.77 |
19.29 |
9.61 |
19.31 |
9.54 |
| 费用合计(万元) |
306.99 |
715.53 |
381.96 |
1248.70 |
729.85 |
| 利润总额(万元) |
3996.14 |
-8024.49 |
-8510.51 |
-3041.75 |
150.11 |
| 净利润(万元) |
3996.14 |
-8024.49 |
-8510.51 |
-3041.75 |
150.11 |
