资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36049.11 88.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4504.06 11.10%
其他资产 26.44 0.07%
资产总值:40579.61万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
苑东生物 688513 48.18 2666.15 6.60%
华海药业 600521 104.94 2223.78 5.50%
恒瑞医药 600276 30.88 2209.46 5.47%
京新药业 002020 103.02 2134.57 5.28%
毕得医药 688073 27.16 2088.59 5.17%
东诚药业 002675 123.49 1877.05 4.65%
三生国健 688336 31.55 1792.69 4.44%
司太立 603520 150.28 1636.55 4.05%
泽璟制药 688266 14.30 1615.78 4.00%
浩欧博 688656 9.69 1536.27 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.94 72.75%
科学研究和技术服务业 0.46 11.39%
卫生和社会工作 0.12 2.90%
批发和零售业 0.08 2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
苑东生物 688513 69.92 2870.99 7.46%
华海药业 600521 104.10 1939.47 5.04%
毕得医药 688073 33.37 1936.03 5.03%
恒瑞医药 600276 36.89 1914.59 4.97%
天宇股份 300702 80.75 1878.24 4.88%
司太立 603520 189.91 1861.12 4.83%
普瑞眼科 301239 42.31 1658.55 4.31%
卫信康 603676 160.61 1626.98 4.23%
泽璟制药 688266 14.30 1537.15 3.99%
ST诺泰 688076 40.90 1522.36 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.69 69.84%
科学研究和技术服务业 0.27 6.93%
卫生和社会工作 0.17 4.31%
批发和零售业 0.08 2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 8.00 799.53 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 799.53 2.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%