我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16257.07 85.44%
债券 1041.54 5.47%
银行存款和结算备付金 1048.37 5.51%
其他资产 680.93 3.58%
资产总值:19027.91万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.00 1711.44 9.05%
皖仪科技 688600 82.69 1612.55 8.52%
美团-W 03690 16.65 1461.10 7.72%
快手-W 01024 31.46 1398.91 7.40%
宏华数科 688789 10.46 1107.69 5.86%
香港交易所 00388 5.00 1032.56 5.46%
航宇科技 688239 27.99 975.37 5.16%
五粮液 000858 5.75 882.68 4.67%
药明生物 02269 64.05 830.32 4.39%
腾讯控股 00700 3.00 826.23 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 45.33%
电信服务 0.22 11.76%
非周期性消费品 0.15 7.72%
医疗 0.13 7.00%
金融 0.10 5.46%
信息科技 0.06 2.96%
金融业 0.05 2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.34%
科学研究和技术服务业 0.02 0.80%
教育 0.01 0.78%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.74 1753.41 8.19%
贵州茅台 600519 0.79 1363.54 6.37%
快手-W 01024 27.54 1321.49 6.17%
皖仪科技 688600 64.48 1302.56 6.08%
香港交易所 00388 5.00 1214.33 5.67%
五粮液 000858 8.37 1174.39 5.48%
航宇科技 688239 23.74 1134.00 5.30%
宏华数科 688789 11.20 1119.44 5.23%
美团-W 03690 14.31 1062.08 4.96%
伯特利 603596 15.27 1058.21 4.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 59.61%
非周期性消费品 0.17 8.05%
电信服务 0.13 6.17%
金融 0.12 5.67%
医疗 0.10 4.89%
信息科技 0.07 3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.37%
科学研究和技术服务业 0.03 1.22%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 10.30 1041.54 5.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1041.54 5.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%