资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36045.13 88.93%
债券 2064.61 5.09%
银行存款和结算备付金 2396.82 5.91%
其他资产 26.45 0.07%
资产总值:40533.02万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.49 3301.90 8.29%
皖仪科技 688600 147.85 3274.90 8.22%
中芯国际 00981 37.30 2709.01 6.80%
快手-W 01024 31.00 2394.38 6.01%
国睿科技 600562 63.78 2195.31 5.51%
宁德时代 300750 4.54 1825.08 4.58%
中科蓝讯 688332 9.35 1533.51 3.85%
ST华通 002602 66.00 1366.86 3.43%
阿里巴巴-W 09988 8.40 1357.42 3.41%
迪威尔 688377 34.18 1315.08 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 43.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 17.07%
信息科技 0.38 9.45%
非周期性消费品 0.26 6.61%
电信服务 0.24 6.01%
金融 0.13 3.14%
医疗 0.11 2.85%
批发和零售业 0.07 1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 112.81 2651.08 9.05%
快手-W 01024 31.00 1789.52 6.11%
美团-W 03690 13.43 1534.61 5.24%
中芯国际 00981 33.15 1351.33 4.61%
小鹏汽车-W 09868 20.56 1323.73 4.52%
国睿科技 600562 40.84 1286.05 4.39%
金山办公 688111 4.45 1247.03 4.26%
宁德时代 300750 3.85 971.05 3.32%
中科蓝讯 688332 9.35 963.81 3.29%
香港交易所 00388 2.50 954.81 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 49.09%
非周期性消费品 0.29 9.76%
信息科技 0.23 7.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 6.40%
电信服务 0.18 6.11%
金融 0.10 3.26%
医疗 0.09 3.06%
周期性消费品 0.07 2.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 18.20 1834.07 4.60%
25国债13 2.10 210.42 0.53%
25国债08 0.20 20.13 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2064.61 5.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%