我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-363.77 |
-704.75 |
-110.66 |
-157.89 |
-204.77 |
| 本期利润(万元) |
-463.41 |
-1424.84 |
-286.02 |
-422.10 |
-135.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.17 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.53 |
0.00 |
-5.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2096.56 |
0.00 |
-1025.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5737.06 |
6539.71 |
7680.38 |
6594.00 |
7112.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.76 |
0.84 |
0.87 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.55 |
0.00 |
-5.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.28 |
0.00 |
-13.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
342.04 |
3348.35 |
2978.84 |
1752.47 |
4742.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
21121.46 |
22906.22 |
28873.37 |
29453.11 |
30765.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
19563.35 |
22906.22 |
28873.37 |
27826.77 |
30765.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
1558.11 |
0.00 |
0.00 |
1626.34 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.12 |
32.28 |
41.68 |
37.04 |
47.08 |
| 应付托管费(万元) |
3.85 |
5.38 |
6.95 |
6.17 |
7.85 |
| 资产总计(万元) |
21487.33 |
26276.14 |
32885.36 |
32186.30 |
35626.05 |
| 负债合计(万元) |
75.21 |
63.56 |
283.25 |
184.59 |
129.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
21412.12 |
26212.58 |
32602.11 |
32001.71 |
35496.34 |
| 未分配利润(万元) |
-6671.95 |
-3899.75 |
-2735.28 |
-476.10 |
1018.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.22 |
9.56 |
17.24 |
8.86 |
94.15 |
| 投资收益(万元) |
-2005.79 |
-353.61 |
-1145.78 |
-900.34 |
1412.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2663.88 |
-1078.95 |
-1670.86 |
-493.72 |
575.31 |
| 其它收入(万元) |
4.50 |
2.72 |
6.57 |
2.49 |
24.27 |
| 收入合计(万元) |
-4645.95 |
-1420.28 |
-2792.83 |
-1382.70 |
2105.92 |
| 管理人报酬(万元) |
398.61 |
229.70 |
450.21 |
219.55 |
311.82 |
| 托管费(万元) |
66.44 |
38.28 |
75.04 |
36.59 |
51.97 |
| 其它费用(万元) |
23.14 |
11.75 |
20.36 |
9.57 |
18.07 |
| 费用合计(万元) |
517.40 |
293.84 |
575.92 |
281.18 |
485.30 |
| 利润总额(万元) |
-5163.34 |
-1714.12 |
-3368.76 |
-1663.88 |
1620.63 |
| 净利润(万元) |
-5163.34 |
-1714.12 |
-3368.76 |
-1663.88 |
1620.63 |
