财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-62.32 |
51.04 |
107.31 |
-1168.90 |
-314.35 |
| 本期利润(万元) |
1534.15 |
690.75 |
469.22 |
-365.53 |
648.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.11 |
0.08 |
-0.05 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.17 |
0.00 |
-7.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1791.68 |
0.00 |
-1546.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11026.88 |
6397.78 |
4927.49 |
4474.05 |
4973.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.85 |
0.82 |
0.74 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.79 |
0.00 |
-1.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.43 |
0.00 |
-25.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1209.13 |
989.14 |
65.80 |
342.04 |
3348.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
27266.29 |
16248.45 |
16682.23 |
21121.46 |
22906.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
25699.41 |
15235.82 |
15666.61 |
19563.35 |
22906.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
1566.88 |
1012.63 |
1015.62 |
1558.11 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.04 |
18.26 |
17.90 |
23.12 |
32.28 |
| 应付托管费(万元) |
4.51 |
3.04 |
2.98 |
3.85 |
5.38 |
| 资产总计(万元) |
29461.70 |
17961.48 |
17586.98 |
21487.33 |
26276.14 |
| 负债合计(万元) |
172.37 |
789.30 |
75.21 |
75.21 |
63.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
29289.32 |
17172.18 |
17511.77 |
21412.12 |
26212.58 |
| 未分配利润(万元) |
-4914.07 |
-5697.44 |
-8227.86 |
-6671.95 |
-3899.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.00 |
11.75 |
5.39 |
19.22 |
9.56 |
| 投资收益(万元) |
477.85 |
-3387.68 |
-3239.49 |
-2005.79 |
-353.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2095.74 |
2974.73 |
1049.94 |
-2663.88 |
-1078.95 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
0.92 |
0.09 |
4.50 |
2.72 |
| 收入合计(万元) |
2578.90 |
-400.30 |
-2184.08 |
-4645.95 |
-1420.28 |
| 管理人报酬(万元) |
134.21 |
213.66 |
109.56 |
398.61 |
229.70 |
| 托管费(万元) |
22.37 |
35.61 |
18.26 |
66.44 |
38.28 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
21.51 |
11.25 |
23.14 |
11.75 |
| 费用合计(万元) |
176.00 |
290.93 |
149.69 |
517.40 |
293.84 |
| 利润总额(万元) |
2402.90 |
-691.23 |
-2333.76 |
-5163.34 |
-1714.12 |
| 净利润(万元) |
2402.90 |
-691.23 |
-2333.76 |
-5163.34 |
-1714.12 |
