财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
166.41 |
-13.92 |
20.34 |
-475.69 |
-121.61 |
| 本期利润(万元) |
232.65 |
15.13 |
20.19 |
-269.36 |
115.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.01 |
0.01 |
-0.11 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
-25.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-981.17 |
0.00 |
-1269.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
850.55 |
742.15 |
782.16 |
958.04 |
1050.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.44 |
0.45 |
0.43 |
0.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
-19.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-55.67 |
0.00 |
-56.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68.41 |
87.84 |
61.62 |
95.55 |
131.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
857.84 |
1062.92 |
1101.84 |
1523.54 |
1958.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
857.84 |
1062.92 |
1101.84 |
1523.54 |
1958.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.90 |
1.21 |
1.22 |
1.73 |
2.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.20 |
0.20 |
0.29 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
926.26 |
1150.78 |
1165.64 |
1619.43 |
2092.40 |
| 负债合计(万元) |
1.54 |
3.60 |
2.98 |
7.05 |
5.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
924.72 |
1147.18 |
1162.66 |
1612.37 |
2086.89 |
| 未分配利润(万元) |
-1169.43 |
-1499.13 |
-1703.88 |
-1368.10 |
-986.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.04 |
0.38 |
0.30 |
0.43 |
0.28 |
| 投资收益(万元) |
-11.37 |
-544.11 |
-538.22 |
-424.50 |
-354.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37.00 |
247.69 |
152.37 |
141.32 |
475.68 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.31 |
0.07 |
0.54 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
25.72 |
-295.73 |
-385.48 |
-282.21 |
121.87 |
| 管理人报酬(万元) |
5.84 |
15.09 |
8.08 |
28.47 |
17.08 |
| 托管费(万元) |
0.97 |
2.51 |
1.35 |
4.74 |
2.85 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
8.00 |
2.32 |
5.80 |
1.64 |
| 费用合计(万元) |
7.27 |
26.63 |
12.29 |
40.71 |
22.55 |
| 利润总额(万元) |
18.45 |
-322.36 |
-397.78 |
-322.92 |
99.33 |
| 净利润(万元) |
18.45 |
-322.36 |
-397.78 |
-322.92 |
99.33 |
