资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5855.74 92.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 476.17 7.52%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:6331.93万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.42 551.73 8.77%
金桥信息 603918 19.93 365.91 5.81%
中芯国际 688981 2.20 308.37 4.90%
剑桥科技 603083 2.41 308.00 4.89%
工业富联 601138 4.54 299.69 4.76%
中微公司 688012 1.00 298.99 4.75%
能科科技 603859 6.00 288.66 4.59%
托普云农 301556 3.00 285.12 4.53%
拓荆科技 688072 1.00 260.18 4.13%
同花顺 300033 0.70 260.24 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 49.23%
制造业 0.24 37.76%
金融业 0.03 4.13%
批发和零售业 0.01 1.91%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金桥信息 603918 30.00 599.70 6.59%
寒武纪 688256 0.80 481.20 5.29%
中芯国际 688981 4.60 405.58 4.46%
云赛智联 600602 20.00 403.40 4.44%
国光电气 688776 3.70 390.28 4.29%
润达医疗 603108 20.00 353.20 3.88%
鸥玛软件 301185 18.00 352.26 3.87%
联创光电 600363 5.92 345.31 3.80%
新致软件 688590 16.00 328.64 3.61%
中国软件 600536 6.00 280.62 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 49.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 36.82%
批发和零售业 0.04 3.88%
金融业 0.02 2.70%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 1.00 101.94 0.70%
神码转债 0.41 40.98 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.94 0.70%
可转债 40.98 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%