我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10501.40 86.40%
债券 738.18 6.07%
银行存款和结算备付金 914.87 7.53%
其他资产 0.09 0.00%
资产总值:12154.53万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.30 1198.01 9.88%
美团-W 03690 12.50 1096.93 9.05%
皖仪科技 688600 50.95 993.61 8.19%
航宇科技 688239 26.16 911.71 7.52%
宏华数科 688789 7.87 832.60 6.87%
快手-W 01024 17.13 761.71 6.28%
伯特利 603596 12.81 714.80 5.89%
贵州茅台 600519 0.30 510.87 4.21%
药明生物 02269 35.20 456.32 3.76%
迈威生物 688062 12.12 424.54 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 56.15%
非周期性消费品 0.11 9.05%
电信服务 0.08 6.28%
医疗 0.06 5.15%
金融业 0.03 2.85%
科学研究和技术服务业 0.03 2.18%
金融 0.02 2.06%
信息科技 0.02 1.32%
教育 0.01 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.78%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航宇科技 688239 25.85 1234.64 8.04%
宁德时代 300750 6.73 1099.07 7.16%
伯特利 603596 14.99 1038.81 6.77%
贵州茅台 600519 0.57 983.82 6.41%
美团-W 03690 12.50 927.74 6.04%
宏华数科 688789 8.69 868.31 5.66%
皖仪科技 688600 39.49 797.71 5.20%
爱美客 300896 2.59 761.61 4.96%
快手-W 01024 14.28 685.22 4.46%
纳微科技 688690 24.42 669.53 4.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 65.56%
非周期性消费品 0.09 6.04%
电信服务 0.07 4.46%
金融 0.06 3.81%
医疗 0.06 3.70%
科学研究和技术服务业 0.05 3.03%
信息科技 0.02 1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.04%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 7.30 738.18 6.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 738.18 6.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%