资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4031.23 89.40%
债券 282.11 6.26%
银行存款和结算备付金 195.65 4.34%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:4509.00万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 17.19 400.38 8.99%
拓荆科技 688072 1.05 388.50 8.72%
中芯国际 00981 7.90 353.65 7.94%
优然牧业 09858 93.60 319.01 7.16%
吉峰科技 300022 30.00 280.50 6.30%
锅圈 02517 70.00 261.44 5.87%
国睿科技 600562 9.61 244.67 5.49%
现代牧业 01117 185.00 222.15 4.99%
巨人网络 002558 6.73 212.26 4.77%
迈为股份 300751 0.89 203.54 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 36.39%
周期性消费品 0.08 18.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 11.21%
非周期性消费品 0.05 10.67%
信息科技 0.04 7.94%
批发和零售业 0.03 6.30%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 21.43 536.93 7.65%
中芯国际 00981 7.90 509.83 7.26%
优然牧业 09858 93.60 429.47 6.11%
信维通信 300136 5.90 365.80 5.21%
迪威尔 688377 9.88 362.45 5.16%
乐鑫科技 688018 2.10 357.00 5.08%
拓荆科技 688072 1.05 346.50 4.93%
信达生物 01801 4.80 330.58 4.71%
贵州茅台 600519 0.22 302.98 4.31%
锅圈 02517 92.00 297.48 4.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 40.16%
周期性消费品 0.10 14.20%
信息科技 0.05 7.26%
原材料 0.05 6.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.08%
医疗 0.03 4.71%
批发和零售业 0.03 4.26%
非周期性消费品 0.03 3.67%
工业 0.02 3.10%
金融业 0.02 2.35%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.80 282.11 6.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 282.11 6.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%