我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
382.41 |
-37.18 |
-291.24 |
本期利润(万元) |
-3099.32 |
1909.30 |
-379.46 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
0.09 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-37.18 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
20608.79 |
23708.11 |
23743.77 |
期末基金份额净值(元) |
0.95 |
1.09 |
1.09 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.76 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.76 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
337.37 |
交易性金融资产(万元) |
23479.80 |
其中:股票投资(万元) |
23479.80 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
29.92 |
应付托管费(万元) |
4.99 |
资产总计(万元) |
23936.17 |
负债合计(万元) |
219.29 |
所有者权益合计(万元) |
23716.89 |
未分配利润(万元) |
1909.98 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
3.13 |
投资收益(万元) |
227.60 |
公允价值变动收益(万元) |
1947.20 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
2177.93 |
管理人报酬(万元) |
219.54 |
托管费(万元) |
36.59 |
其它费用(万元) |
11.79 |
费用合计(万元) |
267.95 |
利润总额(万元) |
1909.98 |
净利润(万元) |
1909.98 |