财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2824.37 |
8095.48 |
3638.68 |
305.28 |
-532.00 |
| 本期利润(万元) |
7555.26 |
10008.53 |
6562.07 |
5093.60 |
6064.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.43 |
0.28 |
0.22 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
27.99 |
0.00 |
22.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7761.94 |
0.00 |
224.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45201.52 |
37276.19 |
37050.66 |
30488.58 |
26907.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.07 |
1.72 |
1.57 |
1.29 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
33.36 |
0.00 |
18.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.41 |
0.00 |
29.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2218.39 |
299.97 |
264.27 |
337.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
35475.44 |
29703.84 |
20623.98 |
23479.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
35475.44 |
29703.84 |
20623.98 |
23479.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.30 |
30.86 |
21.18 |
29.92 |
| 应付托管费(万元) |
6.05 |
5.14 |
3.53 |
4.99 |
| 资产总计(万元) |
37848.29 |
30633.43 |
20950.51 |
23936.17 |
| 负债合计(万元) |
214.67 |
60.62 |
49.83 |
219.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
37633.62 |
30572.81 |
20900.68 |
23716.89 |
| 未分配利润(万元) |
15803.41 |
6922.85 |
-2749.29 |
1909.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.93 |
2.50 |
1.44 |
3.13 |
| 投资收益(万元) |
8375.02 |
640.01 |
-1277.59 |
227.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1919.33 |
4806.86 |
-3130.87 |
1947.20 |
| 其它收入(万元) |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10297.41 |
5449.37 |
-4407.03 |
2177.93 |
| 管理人报酬(万元) |
213.17 |
272.77 |
122.15 |
219.54 |
| 托管费(万元) |
35.53 |
45.46 |
20.36 |
36.59 |
| 其它费用(万元) |
8.69 |
17.02 |
8.69 |
11.79 |
| 费用合计(万元) |
257.75 |
335.52 |
151.26 |
267.95 |
| 利润总额(万元) |
10039.66 |
5113.85 |
-4558.29 |
1909.98 |
| 净利润(万元) |
10039.66 |
5113.85 |
-4558.29 |
1909.98 |
