财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
123.03 |
29.49 |
11.85 |
-148.30 |
-69.06 |
| 本期利润(万元) |
216.08 |
169.39 |
104.10 |
-172.74 |
150.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.13 |
0.08 |
-0.15 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.25 |
0.00 |
-23.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-324.02 |
0.00 |
-400.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1203.03 |
969.56 |
1000.62 |
798.47 |
800.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.81 |
0.75 |
0.67 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.02 |
0.00 |
-17.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.39 |
0.00 |
-33.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.34 |
56.19 |
42.24 |
73.07 |
69.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
1170.08 |
995.25 |
752.12 |
993.86 |
957.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
1170.08 |
995.25 |
752.12 |
992.76 |
957.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.24 |
1.13 |
0.83 |
1.09 |
1.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.14 |
0.10 |
0.14 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
1240.39 |
1054.90 |
796.87 |
1066.93 |
1179.20 |
| 负债合计(万元) |
18.45 |
6.21 |
2.00 |
17.97 |
3.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
1221.94 |
1048.69 |
794.87 |
1048.97 |
1175.59 |
| 未分配利润(万元) |
-301.04 |
-532.95 |
-587.62 |
-244.27 |
-135.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
0.27 |
0.14 |
1.90 |
1.30 |
| 投资收益(万元) |
46.89 |
-161.67 |
-110.64 |
-196.12 |
-10.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
168.78 |
-43.64 |
-197.86 |
-49.15 |
-130.79 |
| 其它收入(万元) |
3.26 |
1.96 |
0.37 |
0.23 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
219.13 |
-203.07 |
-307.99 |
-243.14 |
-139.58 |
| 管理人报酬(万元) |
7.18 |
10.79 |
5.27 |
11.42 |
4.46 |
| 托管费(万元) |
0.90 |
1.35 |
0.66 |
1.28 |
0.45 |
| 其它费用(万元) |
0.83 |
1.60 |
0.78 |
1.60 |
0.51 |
| 费用合计(万元) |
9.75 |
14.67 |
7.10 |
15.11 |
5.76 |
| 利润总额(万元) |
209.38 |
-217.74 |
-315.09 |
-258.25 |
-145.34 |
| 净利润(万元) |
209.38 |
-217.74 |
-315.09 |
-258.25 |
-145.34 |
