我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-334.63 |
-1453.28 |
-607.44 |
-62.29 |
-11.71 |
| 本期利润(万元) |
-244.41 |
-1560.84 |
-1234.75 |
272.56 |
88.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.39 |
-0.19 |
0.20 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.72 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3939.43 |
0.00 |
5643.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6115.73 |
9690.89 |
13200.06 |
10814.39 |
1195.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.68 |
1.81 |
2.09 |
2.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.43 |
0.00 |
8.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
98.47 |
0.00 |
130.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
500.26 |
149.56 |
86.92 |
175.27 |
104.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
7979.48 |
10527.65 |
728.95 |
672.20 |
796.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
7400.91 |
9954.53 |
728.95 |
672.20 |
794.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
578.57 |
573.12 |
0.00 |
0.00 |
1.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.92 |
7.28 |
0.56 |
0.52 |
0.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
0.91 |
0.07 |
0.06 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
10276.14 |
10946.77 |
821.05 |
847.77 |
948.13 |
| 负债合计(万元) |
235.90 |
132.38 |
14.04 |
13.12 |
17.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
10040.24 |
10814.39 |
807.01 |
834.65 |
930.18 |
| 未分配利润(万元) |
4081.65 |
5643.23 |
426.54 |
474.78 |
571.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.68 |
0.81 |
0.77 |
0.25 |
0.93 |
| 投资收益(万元) |
-1435.98 |
-46.93 |
-73.52 |
-35.19 |
445.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-109.52 |
334.85 |
-93.19 |
-57.11 |
-211.24 |
| 其它收入(万元) |
7.32 |
0.02 |
0.47 |
0.10 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
-1529.51 |
288.75 |
-165.47 |
-91.96 |
235.61 |
| 管理人报酬(万元) |
60.32 |
11.37 |
6.72 |
3.18 |
11.71 |
| 托管费(万元) |
7.54 |
1.42 |
0.84 |
0.40 |
1.46 |
| 其它费用(万元) |
6.83 |
3.40 |
6.83 |
3.40 |
6.73 |
| 费用合计(万元) |
74.84 |
16.19 |
14.39 |
6.98 |
49.36 |
| 利润总额(万元) |
-1604.34 |
272.56 |
-179.86 |
-98.94 |
186.25 |
| 净利润(万元) |
-1604.34 |
272.56 |
-179.86 |
-98.94 |
186.25 |
