资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6253.93 90.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 611.58 8.85%
其他资产 42.00 0.61%
资产总值:6907.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.23 494.46 7.26%
利安隆 300596 7.49 292.41 4.29%
藏格矿业 000408 3.92 228.65 3.36%
中泰股份 300435 10.81 223.44 3.28%
博源化工 000683 33.49 212.66 3.12%
三环集团 300408 4.15 192.27 2.82%
科达制造 600499 15.54 190.05 2.79%
中鼎股份 000887 7.25 180.24 2.64%
桐昆股份 601233 11.24 168.71 2.48%
宏创控股 002379 9.42 163.46 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 78.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.77%
金融业 0.02 2.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.52%
建筑业 0.01 1.86%
科学研究和技术服务业 0.01 1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.79%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.29 325.36 5.26%
云图控股 002539 32.06 300.72 4.86%
国邦医药 605507 11.70 231.31 3.74%
恒铭达 002947 6.87 228.02 3.69%
顺丰控股 002352 4.51 219.91 3.56%
华勤技术 603296 2.19 176.69 2.86%
威迈斯 688612 6.30 168.39 2.72%
世运电路 603920 5.37 163.84 2.65%
宏发股份 600885 7.07 157.69 2.55%
先导智能 300450 6.30 156.56 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 74.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.03%
金融业 0.02 3.72%
建筑业 0.01 2.13%
采矿业 0.01 1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.98%
科学研究和技术服务业 0.01 0.81%
农、林、牧、渔业 0.00 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.50 50.74 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.74 0.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%