财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
308.87 |
406.35 |
524.51 |
-110.36 |
-12.44 |
| 本期利润(万元) |
551.54 |
367.12 |
432.54 |
-58.90 |
343.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.10 |
0.12 |
-0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.88 |
0.00 |
-2.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-877.80 |
0.00 |
-1347.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2738.98 |
2594.07 |
2761.87 |
2504.53 |
2689.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.75 |
0.76 |
0.65 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.92 |
0.00 |
-1.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.28 |
0.00 |
-34.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
872.73 |
290.96 |
352.12 |
154.30 |
1837.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
5486.05 |
5414.69 |
5200.54 |
6623.05 |
6376.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
5486.05 |
5364.05 |
4895.85 |
6271.22 |
6376.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
50.63 |
304.68 |
351.83 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.99 |
5.89 |
5.61 |
6.82 |
10.55 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
0.98 |
0.93 |
1.14 |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
6390.65 |
5787.34 |
5578.33 |
6880.56 |
8273.95 |
| 负债合计(万元) |
207.61 |
32.91 |
40.37 |
178.05 |
39.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
6183.05 |
5754.43 |
5537.96 |
6702.51 |
8234.33 |
| 未分配利润(万元) |
-1977.70 |
-2989.30 |
-4079.35 |
-3403.47 |
-2495.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.70 |
2.95 |
1.35 |
5.97 |
3.01 |
| 投资收益(万元) |
1004.36 |
-136.01 |
-572.31 |
-732.98 |
421.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-96.82 |
116.71 |
-248.32 |
727.86 |
607.63 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
0.40 |
0.12 |
4.71 |
3.96 |
| 收入合计(万元) |
909.87 |
-15.95 |
-819.15 |
5.57 |
1035.65 |
| 管理人报酬(万元) |
36.66 |
69.08 |
35.37 |
105.88 |
60.37 |
| 托管费(万元) |
6.11 |
11.51 |
5.89 |
15.38 |
8.05 |
| 其它费用(万元) |
6.42 |
12.92 |
6.64 |
13.47 |
6.69 |
| 费用合计(万元) |
55.73 |
106.08 |
54.35 |
151.76 |
84.10 |
| 利润总额(万元) |
854.14 |
-122.03 |
-873.51 |
-146.19 |
951.55 |
| 净利润(万元) |
854.14 |
-122.03 |
-873.51 |
-146.19 |
951.55 |
