兴银兴慧一年持有混合A(013676)_资产配置

兴银兴慧一年持有混合A013676XINGYIN XINGHUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19253.28	39.86%
债券	27895.35	57.75%
银行存款和结算备付金	911.62	1.89%
其他资产	242.64	0.50%

资产总值：48302.90万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联证券	601456	159.00	1798.29	3.58%
新锐股份	688257	36.39	810.73	1.62%
国网信通	600131	42.30	797.36	1.59%
洁雅股份	301108	27.28	768.75	1.53%
致远互联	688369	34.26	765.36	1.53%
新宝股份	002705	40.10	665.64	1.33%
水羊股份	300740	31.74	626.87	1.25%
大族激光	002008	27.58	515.75	1.03%
万达电影	002739	31.84	486.83	0.97%
瑞尔特	002790	39.50	468.07	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	24.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	6.42%
金融业	0.22	4.34%
文化、体育和娱乐业	0.10	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.53%
租赁和商务服务业	0.02	0.35%
批发和零售业	0.02	0.34%
采矿业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联证券	601456	153.96	1668.93	3.10%
新锐股份	688257	47.12	1179.77	2.19%
艾迪精密	603638	63.12	1025.70	1.91%
公牛集团	603195	10.32	987.32	1.83%
华峰化学	002064	145.02	973.08	1.81%
中际联合	605305	25.83	834.57	1.55%
洁雅股份	301108	22.68	783.37	1.46%
桐昆股份	601233	46.42	702.33	1.30%
三星医疗	601567	33.46	685.93	1.27%
抚顺特钢	600399	65.24	634.13	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	25.45%
金融业	0.22	4.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.80%
农、林、牧、渔业	0.04	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.34%
批发和零售业	0.01	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新锐股份	688257	44.92	1243.71	1.98%
国联证券	601456	108.49	1149.99	1.83%
艾迪精密	603638	63.12	1118.49	1.78%
宏发股份	600885	33.04	1108.33	1.76%
公牛集团	603195	10.42	1080.99	1.72%
杰瑞股份	002353	33.09	1055.24	1.68%
华峰化学	002064	145.02	1025.29	1.63%
中际联合	605305	27.32	882.44	1.40%
洁雅股份	301108	20.62	728.50	1.16%
三星医疗	601567	39.51	715.92	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	27.88%
金融业	0.16	2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.54%
批发和零售业	0.02	0.38%
房地产业	0.01	0.20%
建筑业	0.01	0.20%
农、林、牧、渔业	0.01	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
艾迪精密	603638	63.12	1295.22	1.72%
国联证券	601456	115.81	1053.87	1.40%
华峰化学	002064	145.02	994.84	1.32%
新锐股份	688257	37.43	992.26	1.32%
国网信通	600131	48.82	985.68	1.31%
卫宁健康	300253	86.11	931.71	1.24%
韦尔股份	603501	9.18	900.01	1.19%
宏发股份	600885	27.31	869.67	1.15%
公牛集团	603195	8.68	834.01	1.11%
中际联合	605305	22.08	769.71	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	22.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	3.42%
金融业	0.15	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.63%
批发和零售业	0.03	0.40%
建筑业	0.01	0.18%
房地产业	0.01	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	90.00	9157.41	18.25%
23国债16	71.10	7189.64	14.33%
22光大银行	20.00	2026.71	4.04%
财通转债	12.86	1401.87	2.79%
恒逸转债	13.65	1364.94	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	16357.80	32.61%
可转债	9510.84	18.96%
金融债券	2026.71	4.04%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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