兴银兴慧一年持有混合A(013676)_资产配置

兴银兴慧一年持有混合A013676XINGYIN XINGHUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7768.36	39.62%
债券	11524.56	58.77%
银行存款和结算备付金	221.35	1.13%
其他资产	94.07	0.48%

资产总值：19608.33万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南微医学	688029	3.24	325.29	1.66%
泰格医药	300347	5.28	306.24	1.57%
博源化工	000683	46.90	297.81	1.52%
兴发集团	600141	10.08	283.95	1.45%
普蕊斯	301257	5.92	283.80	1.45%
三星医疗	601567	11.42	280.25	1.43%
深信服	300454	2.22	278.61	1.43%
圣农发展	002299	15.45	278.56	1.43%
藏格矿业	000408	4.70	274.15	1.40%
立华股份	300761	12.15	263.78	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	29.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.26%
科学研究和技术服务业	0.06	3.31%
农、林、牧、渔业	0.03	1.79%
金融业	0.02	0.96%
批发和零售业	0.01	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顶点软件	603383	13.75	583.00	2.46%
祥生医疗	688358	17.17	508.98	2.14%
华友钴业	603799	12.50	462.75	1.95%
顺丰控股	002352	9.25	451.03	1.90%
普蕊斯	301257	13.99	430.89	1.82%
奕瑞科技	688301	4.33	379.73	1.60%
深信服	300454	3.96	372.95	1.57%
吉比特	603444	1.16	350.26	1.48%
泰格医药	300347	6.52	347.65	1.46%
藏格矿业	000408	7.81	333.25	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	21.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	7.77%
科学研究和技术服务业	0.08	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.26%
农、林、牧、渔业	0.03	1.21%
金融业	0.02	0.71%
房地产业	0.01	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱柯迪	600933	30.60	499.09	1.90%
祥生医疗	688358	15.08	466.37	1.77%
致远互联	688369	12.60	454.81	1.73%
芯朋微	688508	8.25	411.39	1.56%
顶点软件	603383	10.08	385.46	1.47%
拉芳家化	603630	25.81	369.08	1.40%
翔宇医疗	688626	9.83	357.82	1.36%
顺丰控股	002352	7.48	322.54	1.23%
深信服	300454	2.74	293.48	1.12%
中集车辆	301039	31.52	284.94	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	28.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	6.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.23%
卫生和社会工作	0.02	0.90%
农、林、牧、渔业	0.02	0.86%
科学研究和技术服务业	0.02	0.80%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.65%
批发和零售业	0.01	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	17.03	688.01	2.18%
拉芳家化	603630	38.39	529.01	1.68%
百合股份	603102	14.87	521.94	1.65%
深南电路	002916	4.06	507.50	1.61%
三只松鼠	300783	13.11	483.37	1.53%
新经典	603096	25.56	484.36	1.53%
致远互联	688369	23.26	466.80	1.48%
麦加芯彩	603062	13.01	468.06	1.48%
华友钴业	603799	14.06	411.40	1.30%
吉比特	603444	1.74	380.78	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	31.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	4.83%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.76%
批发和零售业	0.05	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
金融业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	35.00	3506.92	17.94%
25国债08	19.90	2002.62	10.24%
25国债06	19.10	1931.42	9.88%
24国债24	14.90	1496.14	7.65%
25国债01	12.00	1209.28	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	11156.52	57.07%
可转债	368.04	1.88%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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