兴银兴慧一年持有混合C(013677)_财务情况

兴银兴慧一年持有混合C013677XINGYIN XINGHUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	690.16	568.14	427.04	115.48	-796.62
本期利润(万元)	768.47	535.15	430.14	916.61	887.69
加权平均份额本期利润(元)	0.10	0.05	0.04	0.06	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.01	0.00	5.79	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	850.62	0.00	481.92	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.10	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	7879.68	9465.99	10531.19	11912.07	15852.98
期末基金份额净值(元)	1.20	1.10	1.09	1.05	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	4.81	0.00	6.38	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.14	0.00	5.09	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	791.57	456.34	150.75	474.76	506.32
交易性金融资产(万元)	22640.31	28299.52	41965.54	47554.81	73975.76
其中：股票投资(万元)	8876.81	12446.93	16588.70	17612.31	22122.19
其中：债券投资(万元)	13763.50	15852.59	25376.84	29942.50	51853.58
应付管理人报酬(万元)	19.93	27.89	36.46	46.44	63.61
应付托管费(万元)	3.99	5.58	7.29	9.29	12.72
资产总计(万元)	23797.27	31682.46	43883.24	53942.90	75652.45
负债合计(万元)	63.75	120.04	142.33	115.61	319.76
所有者权益合计(万元)	23733.51	31562.42	43740.90	53827.29	75332.69
未分配利润(万元)	2231.95	1587.58	-1513.69	-584.04	1645.26

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	12.62	80.97	30.56	212.79	143.11
投资收益(万元)	1623.50	811.42	-1001.50	2614.57	3351.94
公允价值变动收益(万元)	-36.05	2258.54	215.77	-1653.63	-664.31
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1600.07	3150.93	-755.17	1173.74	2830.74
管理人报酬(万元)	135.47	440.43	244.34	796.54	477.73
托管费(万元)	27.09	88.09	48.87	159.31	95.55
其它费用(万元)	9.63	19.34	9.91	20.30	10.08
费用合计(万元)	177.60	563.97	312.05	1005.75	601.13
利润总额(万元)	1422.47	2586.97	-1067.22	167.98	2229.61
净利润(万元)	1422.47	2586.97	-1067.22	167.98	2229.61

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