东财价值启航混合发起式C(018097)_资产配置

东财价值启航混合发起式C018097TIBET DONGCAI VALUE SAILING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	935.19	91.73%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	84.28	8.27%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：1019.47万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	10.10	84.03	8.27%
西部矿业	601168	4.00	77.16	7.59%
紫金矿业	601899	4.20	70.64	6.95%
铜陵有色	000630	14.50	57.56	5.66%
藏格矿业	000408	1.50	47.30	4.65%
中广核矿业	01164	30.00	47.05	4.63%
中国有色矿业	01258	7.50	44.47	4.37%
永兴材料	002756	0.90	42.96	4.23%
金诚信	603979	0.80	42.41	4.17%
天齐锂业	002466	0.80	38.38	3.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	42.58%
采矿业	0.04	40.42%
能源	0.00	4.63%
原材料	0.00	4.37%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	3.40	71.03	7.84%
山煤国际	600546	3.50	61.28	6.77%
海螺水泥	600585	2.65	59.78	6.60%
中国神华	601088	1.90	59.56	6.58%
兖矿能源	600188	2.75	54.48	6.02%
山西焦煤	000983	5.28	52.17	5.76%
神火股份	000933	2.75	46.20	5.10%
天山铝业	002532	7.60	45.68	5.04%
中信特钢	000708	3.20	44.93	4.96%
招金矿业	01818	4.70	41.36	4.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	38.04%
采矿业	0.03	30.18%
原材料	0.01	8.72%
批发和零售业	0.01	6.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	3.00	45.30	4.78%
陕西煤业	601225	2.20	40.61	4.29%
兖矿能源	600188	2.00	40.50	4.27%
山西焦煤	000983	4.00	40.24	4.25%
中国海洋石油	00883	3.00	37.99	4.01%
海螺水泥	600585	1.45	37.74	3.98%
中国神华	601088	1.20	37.44	3.95%
天山铝业	002532	5.60	36.68	3.87%
招金矿业	01818	3.70	36.46	3.85%
中国宏桥	01378	5.20	35.26	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	28.75%
采矿业	0.02	22.05%
原材料	0.01	7.57%
金融业	0.00	5.05%
能源	0.00	4.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国交建	601800	4.00	43.64	4.66%
中国建筑	601668	7.50	43.05	4.59%
中国铁建	601186	4.30	42.35	4.52%
中钢国际	000928	4.00	38.60	4.12%
中国中铁	601390	5.00	37.90	4.04%
中国移动	600941	0.40	37.32	3.98%
中国海油	600938	2.00	36.24	3.87%
新华保险	601336	0.94	34.56	3.69%
农业银行	601288	9.80	34.59	3.69%
中国银行	601988	8.75	34.21	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	31.52%
建筑业	0.02	23.98%
采矿业	0.01	9.77%
能源	0.01	9.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.98%

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