我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 131076.44 86.18%
债券 142.11 0.09%
银行存款和结算备付金 11550.86 7.59%
其他资产 9330.52 6.13%
资产总值:152099.92万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛意信息 300687 492.19 9056.28 6.40%
零点有数 301169 196.02 8178.11 5.78%
启明星辰 002439 377.99 7854.66 5.55%
金山办公 688111 24.59 7154.73 5.05%
顶点软件 603383 160.80 5865.90 4.14%
中新赛克 002912 192.08 5151.45 3.64%
安恒信息 688023 67.15 4200.21 2.97%
佳发教育 300559 323.26 4176.52 2.95%
信安世纪 688201 244.70 3599.55 2.54%
广电运通 002152 280.24 3402.11 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 9.43 66.61%
制造业 1.83 12.90%
租赁和商务服务业 0.98 6.93%
金融业 0.22 1.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 1.23%
通讯业务 0.16 1.10%
批发和零售业 0.15 1.03%
信息技术 0.11 0.78%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.44%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
启明星辰 002439 557.69 15057.63 5.03%
赛意信息 300687 670.60 14605.64 4.88%
金山办公 688111 38.53 12183.82 4.07%
零点有数 301169 176.49 9297.69 3.10%
顶点软件 603383 180.17 8882.47 2.96%
信安世纪 688201 438.29 8625.52 2.88%
安恒信息 688023 70.33 7799.15 2.60%
中新赛克 002912 245.09 6859.93 2.29%
佳发教育 300559 323.26 5010.53 1.67%
国光电器 002045 281.76 4691.30 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 17.14 57.21%
制造业 6.93 23.13%
金融业 1.13 3.77%
租赁和商务服务业 1.08 3.60%
通讯业务 0.56 1.88%
批发和零售业 0.47 1.57%
建筑业 0.22 0.73%
房地产业 0.21 0.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 0.67%
教育 0.08 0.25%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国力转债 1.34 142.11 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 142.11 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%