我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.03 |
-0.84 |
-0.29 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
-1.32 |
-0.36 |
-0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.19 |
-0.06 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.74 |
0.00 |
-3.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.73 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.32 |
10.42 |
13.46 |
1.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.86 |
0.93 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.22 |
0.00 |
-3.43 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.22 |
0.00 |
-3.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49.65 |
64.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
739.03 |
646.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
739.03 |
646.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.89 |
1.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
878.22 |
972.37 |
| 负债合计(万元) |
2.47 |
1.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
875.75 |
970.62 |
| 未分配利润(万元) |
-140.76 |
-33.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.14 |
1.88 |
| 投资收益(万元) |
-80.34 |
6.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-52.70 |
-37.90 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-128.88 |
-29.32 |
| 管理人报酬(万元) |
9.11 |
3.18 |
| 托管费(万元) |
0.69 |
0.21 |
| 其它费用(万元) |
1.54 |
0.49 |
| 费用合计(万元) |
11.37 |
3.89 |
| 利润总额(万元) |
-140.25 |
-33.21 |
| 净利润(万元) |
-140.25 |
-33.21 |
