财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.35 |
-3.11 |
-4.10 |
-6.35 |
-2.54 |
| 本期利润(万元) |
-10.65 |
-1.51 |
-3.61 |
-5.72 |
-0.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.15 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.84 |
0.00 |
-20.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25.00 |
0.00 |
-33.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
443.28 |
52.68 |
96.04 |
79.65 |
11.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.71 |
0.69 |
0.73 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.39 |
0.00 |
-15.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.88 |
0.00 |
-27.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.20 |
91.46 |
44.82 |
49.65 |
64.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
770.88 |
1421.60 |
752.01 |
739.03 |
646.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
770.88 |
1421.60 |
752.01 |
739.03 |
646.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.82 |
1.60 |
0.84 |
0.89 |
1.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.13 |
0.07 |
0.07 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
834.23 |
1694.86 |
838.12 |
878.22 |
972.37 |
| 负债合计(万元) |
6.33 |
14.49 |
1.67 |
2.47 |
1.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
827.91 |
1680.38 |
836.45 |
875.75 |
970.62 |
| 未分配利润(万元) |
-321.20 |
-602.26 |
-206.23 |
-140.76 |
-33.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.68 |
2.80 |
1.10 |
4.14 |
1.88 |
| 投资收益(万元) |
-31.51 |
-230.12 |
-26.44 |
-80.34 |
6.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25.04 |
101.68 |
-29.88 |
-52.70 |
-37.90 |
| 其它收入(万元) |
2.24 |
0.72 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-52.62 |
-124.93 |
-55.21 |
-128.88 |
-29.32 |
| 管理人报酬(万元) |
7.28 |
11.56 |
5.27 |
9.11 |
3.18 |
| 托管费(万元) |
0.61 |
0.96 |
0.44 |
0.69 |
0.21 |
| 其它费用(万元) |
0.75 |
1.50 |
0.75 |
1.54 |
0.49 |
| 费用合计(万元) |
8.88 |
14.19 |
6.48 |
11.37 |
3.89 |
| 利润总额(万元) |
-61.51 |
-139.11 |
-61.69 |
-140.25 |
-33.21 |
| 净利润(万元) |
-61.51 |
-139.11 |
-61.69 |
-140.25 |
-33.21 |
