财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-65.84 |
-342.18 |
-200.89 |
-819.17 |
-218.49 |
| 本期利润(万元) |
865.68 |
234.50 |
52.27 |
-259.55 |
332.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.09 |
0.02 |
-0.07 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.27 |
0.00 |
-7.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
76.92 |
0.00 |
-244.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3121.49 |
2539.06 |
2804.97 |
2910.28 |
3587.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.03 |
0.95 |
0.92 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.80 |
0.00 |
-6.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.32 |
0.00 |
7.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1719.15 |
1514.10 |
3076.98 |
3020.04 |
8179.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
20293.68 |
23688.50 |
28038.82 |
39957.67 |
64489.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
20293.68 |
23688.50 |
28038.82 |
39957.67 |
64489.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.02 |
16.28 |
18.79 |
25.73 |
42.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
2.33 |
2.68 |
3.68 |
6.10 |
| 资产总计(万元) |
22082.69 |
25387.34 |
31147.75 |
43237.38 |
72852.18 |
| 负债合计(万元) |
471.58 |
305.75 |
167.74 |
333.76 |
3896.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
21611.11 |
25081.59 |
30980.01 |
42903.62 |
68955.35 |
| 未分配利润(万元) |
289.86 |
-2535.81 |
-5279.83 |
-1356.25 |
6813.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.47 |
28.87 |
16.19 |
62.58 |
36.93 |
| 投资收益(万元) |
-2966.62 |
-7535.08 |
-4704.02 |
-6600.31 |
-4101.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5226.88 |
4958.86 |
-101.60 |
-5164.74 |
425.60 |
| 其它收入(万元) |
29.71 |
65.90 |
25.96 |
194.53 |
153.87 |
| 收入合计(万元) |
2298.44 |
-2481.45 |
-4763.46 |
-11507.93 |
-3485.25 |
| 管理人报酬(万元) |
77.74 |
225.63 |
124.09 |
465.31 |
278.09 |
| 托管费(万元) |
11.11 |
32.23 |
17.73 |
66.47 |
39.73 |
| 其它费用(万元) |
9.35 |
20.72 |
10.31 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
137.58 |
393.73 |
215.69 |
795.00 |
472.83 |
| 利润总额(万元) |
2160.86 |
-2875.18 |
-4979.16 |
-12302.93 |
-3958.08 |
| 净利润(万元) |
2160.86 |
-2875.18 |
-4979.16 |
-12302.93 |
-3958.08 |
