财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.80 |
8.85 |
6.83 |
81.72 |
-11.89 |
| 本期利润(万元) |
18.51 |
2.02 |
-4.42 |
46.60 |
52.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.01 |
-0.03 |
0.12 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
10.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30.19 |
0.00 |
63.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88.47 |
122.49 |
175.80 |
268.87 |
438.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.33 |
1.27 |
1.31 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
16.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.71 |
0.00 |
30.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24.63 |
64.17 |
27.95 |
834.72 |
1423.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
160.36 |
275.27 |
465.15 |
7482.65 |
8663.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
160.36 |
275.27 |
454.97 |
7482.65 |
8663.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
10.18 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.19 |
0.36 |
0.50 |
10.18 |
12.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.04 |
0.06 |
1.04 |
1.27 |
| 资产总计(万元) |
188.73 |
348.47 |
506.67 |
8342.65 |
10236.08 |
| 负债合计(万元) |
6.42 |
9.04 |
9.30 |
211.30 |
261.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
182.31 |
339.43 |
497.37 |
8131.36 |
9974.13 |
| 未分配利润(万元) |
46.28 |
81.12 |
40.68 |
1053.64 |
2502.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
2.88 |
2.54 |
16.62 |
8.83 |
| 投资收益(万元) |
13.31 |
-562.52 |
-655.15 |
1631.04 |
2077.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9.26 |
-19.78 |
-17.04 |
578.72 |
1474.40 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
1.45 |
1.11 |
22.14 |
17.35 |
| 收入合计(万元) |
4.69 |
-577.97 |
-668.53 |
2248.52 |
3578.54 |
| 管理人报酬(万元) |
1.55 |
13.40 |
10.86 |
147.39 |
84.30 |
| 托管费(万元) |
0.19 |
1.67 |
1.36 |
14.76 |
8.43 |
| 其它费用(万元) |
0.05 |
-3.43 |
1.34 |
18.76 |
9.32 |
| 费用合计(万元) |
2.17 |
13.39 |
14.58 |
184.17 |
103.54 |
| 利润总额(万元) |
2.52 |
-591.36 |
-683.11 |
2064.35 |
3475.01 |
| 净利润(万元) |
2.52 |
-591.36 |
-683.11 |
2064.35 |
3475.01 |
