财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.19 |
14.94 |
37.86 |
-19.59 |
-3.27 |
| 本期利润(万元) |
31.53 |
10.03 |
29.41 |
49.31 |
63.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.05 |
0.12 |
0.24 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
24.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-98.04 |
0.00 |
-163.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
166.94 |
179.63 |
295.33 |
270.45 |
636.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.14 |
1.20 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.21 |
0.00 |
36.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
74.05 |
83.96 |
18.62 |
491.29 |
194.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
305.51 |
425.60 |
174.66 |
7140.82 |
9747.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
305.51 |
425.60 |
174.66 |
7140.82 |
9235.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
511.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.41 |
0.53 |
0.19 |
9.90 |
11.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.09 |
0.03 |
1.65 |
1.95 |
| 资产总计(万元) |
404.90 |
512.06 |
200.29 |
8154.92 |
10138.21 |
| 负债合计(万元) |
16.80 |
6.14 |
8.04 |
92.67 |
292.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
388.11 |
505.92 |
192.25 |
8062.25 |
9845.42 |
| 未分配利润(万元) |
54.13 |
38.78 |
-27.31 |
473.69 |
2087.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
0.66 |
0.51 |
2.61 |
0.64 |
| 投资收益(万元) |
24.57 |
-1318.89 |
-1417.23 |
-2208.82 |
-195.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.14 |
124.21 |
112.04 |
1284.01 |
792.34 |
| 其它收入(万元) |
1.43 |
8.48 |
0.14 |
3.65 |
3.30 |
| 收入合计(万元) |
27.26 |
-1185.53 |
-1304.55 |
-918.56 |
600.62 |
| 管理人报酬(万元) |
2.91 |
11.14 |
8.07 |
141.56 |
75.46 |
| 托管费(万元) |
0.48 |
1.86 |
1.34 |
23.59 |
12.58 |
| 其它费用(万元) |
0.08 |
0.81 |
1.49 |
13.90 |
6.92 |
| 费用合计(万元) |
3.95 |
14.62 |
11.11 |
180.89 |
96.35 |
| 利润总额(万元) |
23.32 |
-1200.15 |
-1315.66 |
-1099.46 |
504.28 |
| 净利润(万元) |
23.32 |
-1200.15 |
-1315.66 |
-1099.46 |
504.28 |
