财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
161.64 |
47.38 |
99.89 |
-81.83 |
100.58 |
| 本期利润(万元) |
321.32 |
74.58 |
92.69 |
34.96 |
228.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.66 |
0.13 |
0.16 |
0.05 |
0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
540.13 |
0.00 |
549.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1333.78 |
1259.35 |
1373.75 |
1309.62 |
1528.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.05 |
2.37 |
2.40 |
2.24 |
2.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
147.63 |
0.00 |
133.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1018.19 |
727.79 |
733.15 |
3713.34 |
8197.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
4429.89 |
4856.65 |
4844.92 |
9660.74 |
43328.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
4429.89 |
4856.65 |
4844.92 |
9660.74 |
43328.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.28 |
5.82 |
5.50 |
25.12 |
62.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.73 |
0.69 |
2.54 |
6.20 |
| 资产总计(万元) |
5479.72 |
5636.27 |
5677.16 |
13502.44 |
51793.58 |
| 负债合计(万元) |
131.88 |
42.67 |
43.25 |
2148.00 |
2145.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
5347.84 |
5593.60 |
5633.91 |
11354.44 |
49648.38 |
| 未分配利润(万元) |
3216.02 |
3228.36 |
3021.42 |
6248.18 |
29819.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.90 |
4.07 |
2.05 |
37.45 |
16.22 |
| 投资收益(万元) |
252.77 |
74.23 |
-949.74 |
-4537.33 |
1475.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
120.08 |
30.81 |
474.25 |
-3081.01 |
-4620.15 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
1.61 |
1.11 |
1.39 |
1.03 |
| 收入合计(万元) |
375.34 |
110.72 |
-472.33 |
-7579.50 |
-3127.55 |
| 管理人报酬(万元) |
33.60 |
72.94 |
38.48 |
708.86 |
393.95 |
| 托管费(万元) |
4.20 |
9.12 |
4.81 |
70.91 |
39.40 |
| 其它费用(万元) |
7.36 |
14.98 |
9.32 |
20.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
47.79 |
103.37 |
56.19 |
811.78 |
449.69 |
| 利润总额(万元) |
327.55 |
7.35 |
-528.53 |
-8391.28 |
-3577.23 |
| 净利润(万元) |
327.55 |
7.35 |
-528.53 |
-8391.28 |
-3577.23 |
