资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2486.54 75.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 775.59 23.63%
其他资产 19.83 0.60%
资产总值:3281.96万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.50 183.63 6.62%
中际旭创 300308 0.26 158.60 5.72%
阳光电源 300274 0.70 119.73 4.32%
生益科技 600183 1.49 106.40 3.84%
拓荆科技 688072 0.30 99.00 3.57%
立讯精密 002475 1.40 79.39 2.86%
生益电子 688183 0.80 76.55 2.76%
中芯国际 688981 0.60 73.70 2.66%
潍柴动力 000338 4.00 68.80 2.48%
恺英网络 002517 3.00 65.61 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 62.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.24%
采矿业 0.00 1.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.50 201.00 6.32%
中芯国际 688981 1.10 154.14 4.85%
华虹公司 688347 1.21 138.74 4.36%
工业富联 601138 2.00 132.02 4.15%
中际旭创 300308 0.30 121.10 3.81%
深南电路 002916 0.50 108.32 3.41%
阳光电源 300274 0.60 97.19 3.06%
新易盛 300502 0.26 95.10 2.99%
中微公司 688012 0.30 89.70 2.82%
兆易创新 603986 0.40 85.32 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 76.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.00 202.97 6.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.97 6.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%