财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
311.00 |
-30.18 |
14.53 |
-13.54 |
-91.09 |
| 本期利润(万元) |
377.90 |
-34.61 |
3.76 |
86.20 |
101.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
-0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.30 |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
294.94 |
0.00 |
348.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1438.10 |
1439.96 |
1522.12 |
1554.78 |
1588.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.26 |
1.29 |
1.29 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.39 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.76 |
0.00 |
28.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1074.43 |
649.24 |
696.56 |
939.41 |
1086.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
2022.74 |
2776.43 |
2581.81 |
2703.57 |
3027.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
2022.74 |
2520.87 |
2569.52 |
2669.51 |
2890.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
255.56 |
12.29 |
34.06 |
136.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.94 |
3.52 |
3.17 |
4.41 |
5.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.59 |
0.53 |
0.73 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
3101.08 |
3445.39 |
3294.07 |
3648.66 |
4116.15 |
| 负债合计(万元) |
57.82 |
60.98 |
50.37 |
95.19 |
39.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
3043.26 |
3384.41 |
3243.70 |
3553.47 |
4076.98 |
| 未分配利润(万元) |
653.86 |
788.87 |
339.37 |
689.68 |
1106.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.56 |
3.35 |
1.60 |
4.02 |
1.49 |
| 投资收益(万元) |
-34.33 |
9.73 |
-465.55 |
-475.03 |
-82.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11.55 |
206.34 |
135.58 |
404.44 |
365.43 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
1.13 |
0.66 |
0.54 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
-44.21 |
220.56 |
-327.71 |
-66.02 |
284.61 |
| 管理人报酬(万元) |
19.20 |
39.13 |
19.32 |
59.03 |
31.23 |
| 托管费(万元) |
3.20 |
6.52 |
3.22 |
9.84 |
5.21 |
| 其它费用(万元) |
0.08 |
3.79 |
3.70 |
7.96 |
3.95 |
| 费用合计(万元) |
25.46 |
55.45 |
29.17 |
83.92 |
44.15 |
| 利润总额(万元) |
-69.66 |
165.10 |
-356.89 |
-149.94 |
240.46 |
| 净利润(万元) |
-69.66 |
165.10 |
-356.89 |
-149.94 |
240.46 |
