财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.53 |
6.57 |
6.05 |
-12.98 |
-15.29 |
| 本期利润(万元) |
14.01 |
3.44 |
5.66 |
5.09 |
4.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14.53 |
0.00 |
-21.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25.47 |
120.60 |
131.16 |
138.46 |
123.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.89 |
0.90 |
0.86 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.75 |
0.00 |
-13.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
83.15 |
85.10 |
43.75 |
143.34 |
22.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
141.68 |
98.75 |
170.27 |
115.73 |
188.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
141.68 |
98.75 |
170.27 |
115.73 |
188.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.21 |
0.17 |
0.21 |
0.26 |
0.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
224.91 |
189.09 |
214.19 |
309.97 |
305.66 |
| 负债合计(万元) |
2.92 |
10.66 |
4.62 |
59.72 |
29.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
221.99 |
178.43 |
209.58 |
250.25 |
275.75 |
| 未分配利润(万元) |
-19.15 |
-25.19 |
-76.25 |
-74.30 |
-75.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.67 |
0.41 |
1.59 |
0.82 |
| 投资收益(万元) |
10.32 |
-10.83 |
-4.99 |
-0.16 |
-3.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.21 |
22.03 |
-5.23 |
23.41 |
28.36 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.13 |
0.01 |
0.12 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
8.36 |
12.00 |
-9.80 |
24.95 |
26.12 |
| 管理人报酬(万元) |
1.13 |
2.29 |
1.28 |
3.81 |
2.10 |
| 托管费(万元) |
0.14 |
0.29 |
0.16 |
0.41 |
0.21 |
| 其它费用(万元) |
0.08 |
0.16 |
0.24 |
2.40 |
1.99 |
| 费用合计(万元) |
1.66 |
3.56 |
2.15 |
7.75 |
4.86 |
| 利润总额(万元) |
6.70 |
8.44 |
-11.95 |
17.20 |
21.26 |
| 净利润(万元) |
6.70 |
8.44 |
-11.95 |
17.20 |
21.26 |
