资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 419.92 90.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 36.55 7.89%
其他资产 6.60 1.43%
资产总值:463.08万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万达信息 300168 5.51 43.53 9.56%
创业慧康 300451 6.10 37.45 8.22%
方直科技 300235 3.40 36.14 7.94%
科大国创 300520 1.39 34.29 7.53%
榕基软件 002474 4.02 26.49 5.82%
华数传媒 000156 3.17 26.28 5.77%
电广传媒 000917 3.21 25.71 5.65%
奥飞娱乐 002292 2.65 25.28 5.55%
华胜天成 600410 2.97 25.10 5.51%
东方国信 300166 2.11 23.36 5.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 80.25%
文化、体育和娱乐业 0.00 6.40%
制造业 0.00 5.55%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雷柏科技 002577 5.00 94.65 6.90%
网宿科技 300017 3.80 40.17 2.93%
创业慧康 300451 5.31 23.79 1.74%
绿盟科技 300369 3.30 23.73 1.73%
航天信息 600271 2.22 20.22 1.48%
创意信息 300366 2.14 19.90 1.45%
新华网 603888 0.67 14.97 1.09%
德生科技 002908 1.52 13.32 0.97%
首都在线 300846 0.95 13.21 0.96%
铜牛信息 300895 0.37 13.06 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 14.29%
制造业 0.01 6.90%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 2.05 205.27 82.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 205.27 82.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%