资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 304.99 76.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 90.86 22.72%
其他资产 4.02 1.01%
资产总值:399.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞芯微 603893 0.12 27.07 7.11%
紫光股份 000938 0.72 21.73 5.71%
光迅科技 002281 0.31 20.65 5.43%
振华风光 688439 0.35 20.56 5.40%
多浦乐 301528 0.35 20.44 5.37%
芯源微 688037 0.13 19.01 5.00%
盛科通信 688702 0.15 18.79 4.94%
同宇新材 301630 0.09 18.08 4.75%
菲利华 300395 0.23 17.41 4.58%
光环新网 300383 1.14 17.21 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 70.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 9.46%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
苏州天脉 301626 0.41 43.21 9.49%
联创电子 002036 3.98 43.02 9.45%
中航高科 600862 1.59 41.47 9.11%
安徽合力 600761 2.17 38.50 8.45%
视源股份 002841 0.77 26.64 5.85%
中兴通讯 000063 0.79 25.67 5.64%
航天电器 002025 0.48 24.68 5.42%
振华风光 688439 0.35 20.18 4.43%
瑞芯微 603893 0.12 18.22 4.00%
光迅科技 002281 0.31 15.29 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 72.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 5.22%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 2.48 248.02 84.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 248.02 84.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%