我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -16.41 -285.93 25.41 -276.37 -353.25
本期利润(万元) -330.26 245.58 -268.35 519.43 359.51
加权平均份额本期利润(元) -0.10 0.06 -0.07 0.13 0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.30 0.00 8.48 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4488.93 0.00 5080.43 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.32 0.00 1.32 0.00
期末基金资产净值(万元) 4393.52 4941.03 5257.26 5858.37 6045.73
期末基金份额净值(元) 1.36 1.45 1.45 1.53 1.49
本期净值增长率(%) 0.00 3.65 0.00 8.87 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 6685.95 0.00 7028.07 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 3096.94 1351.67 591.06 598.92 843.16
交易性金融资产(万元) 2602.25 3683.52 7450.11 8936.82 12010.42
其中:股票投资(万元) 2579.66 3576.71 7450.11 8936.82 8408.95
其中:债券投资(万元) 22.59 106.81 0.00 0.00 3601.48
应付管理人报酬(万元) 6.18 9.19 10.06 11.15 15.83
应付托管费(万元) 0.77 0.92 1.01 1.11 1.58
资产总计(万元) 6974.30 7392.26 8074.12 9705.09 13033.76
负债合计(万元) 1103.03 139.73 55.25 193.43 166.78
所有者权益合计(万元) 5871.27 7252.53 8018.87 9511.65 12866.99
未分配利润(万元) 5136.49 6228.23 6393.40 8283.41 10198.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 56.06 31.80 5.38 2.98 34.87
投资收益(万元) -330.91 -346.89 -1593.63 -1750.92 1301.09
公允价值变动收益(万元) 737.24 1066.62 -1403.38 1018.32 475.88
其它收入(万元) 7.37 5.71 27.80 15.54 37.68
收入合计(万元) 469.76 757.25 -2963.83 -714.08 1849.52
管理人报酬(万元) 101.29 58.57 131.73 67.45 84.85
托管费(万元) 10.78 5.86 13.17 6.75 8.49
其它费用(万元) 8.72 4.99 28.00 12.58 7.32
费用合计(万元) 128.09 73.72 184.77 93.62 162.93
利润总额(万元) 341.67 683.52 -3148.59 -807.70 1686.59
净利润(万元) 341.67 683.52 -3148.59 -807.70 1686.59